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| 工银瑞信新能源先锋混合-A(027404)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.7009 | 0.7009 | -2.05% | -0.69% | -12.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7156 | 0.7156 | 1.29% | -- | -8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7065 | 0.7065 | -1.93% | -- | -12.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7204 | 0.7204 | 0.00% | -3.51% | -11.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7058 | 0.7058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7466 | 0.7466 | -0.51% | -6.38% | -11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7504 | 0.7504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-13 | 0.7846 | 0.7846 | -1.62% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7975 | 0.7975 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8107 | 0.8107 | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8075 | 0.8075 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8008 | 0.8008 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7854 | 0.7854 | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8096 | 0.8096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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