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| 长信北证50成份指数增强-A(027656)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-22 | 0.8245 | 0.8245 | 0.00% | -0.41% | -7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8366 | 0.8366 | 3.46% | -3.00% | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8086 | 0.8086 | -0.44% | -6.63% | -9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8122 | 0.8122 | -1.90% | -8.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8279 | 0.8279 | -3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8586 | 0.8586 | -0.45% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8625 | 0.8625 | -0.40% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8660 | 0.8660 | -2.25% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8859 | 0.8859 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8875 | 0.8875 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8779 | 0.8779 | -2.33% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8988 | 0.8988 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9138 | 0.9138 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8945 | 0.8945 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9042 | 0.9042 | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8922 | 0.8922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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