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| 民生加银创业板综合指数增强-A(027357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.6812 | 0.6812 | -3.57% | -8.54% | -18.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7064 | 0.7064 | -3.48% | -2.58% | -15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7319 | 0.7319 | 0.00% | -2.80% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7345 | 0.7345 | -1.38% | -2.42% | -14.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7448 | 0.7448 | 2.72% | -1.92% | -15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7251 | 0.7251 | -3.71% | -4.33% | -17.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7530 | 0.7530 | -0.89% | -3.46% | -14.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7598 | 0.7598 | 0.94% | -5.11% | -12.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7527 | 0.7527 | -0.88% | -- | -13.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7594 | 0.7594 | 0.20% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7579 | 0.7579 | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7800 | 0.7800 | -2.59% | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8007 | 0.8007 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8125 | 0.8125 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8307 | 0.8307 | -0.38% | -5.28% | -- | -16.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8339 | 0.8339 | 0.55% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8293 | 0.8293 | -3.46% | -5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8590 | 0.8590 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8770 | 0.8770 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8768 | 0.8768 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8762 | 0.8762 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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