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| 湘财新材料混合-A(027664)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9478 | 0.9478 | -0.62% | -- | -4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9537 | 0.9537 | -0.77% | -0.97% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9611 | 0.9611 | 0.62% | -0.96% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9552 | 0.9552 | -0.71% | -1.61% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -0.66% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9630 | 0.9630 | -0.76% | -0.59% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9704 | 0.9704 | -0.04% | -0.67% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9708 | 0.9708 | 0.25% | -1.04% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -1.21% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9687 | 0.9687 | -0.84% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9769 | 0.9769 | -0.42% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9810 | 0.9810 | 0.07% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9803 | 0.9803 | -0.56% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9858 | 0.9858 | -0.02% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9860 | 0.9860 | -0.50% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.24% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.15% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9919 | 0.9919 | -0.97% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0076 | 1.0076 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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