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| 万家匠心领航混合-A(027717)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.4879 | 0.4879 | -3.08% | -- | -23.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5034 | 0.5034 | 1.51% | 3.62% | -20.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.4959 | 0.4959 | 5.65% | -1.45% | -21.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.4694 | 0.4694 | -2.74% | -- | -26.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4826 | 0.4826 | 0.00% | -4.44% | -23.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.4858 | 0.4858 | -3.46% | -4.09% | -24.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.5032 | 0.5032 | 0.00% | -5.86% | -21.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5050 | 0.5050 | -0.96% | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5099 | 0.5099 | 0.67% | -- | -25.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5065 | 0.5065 | -5.24% | -7.44% | -26.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.5345 | 0.5345 | 0.23% | -5.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.5333 | 0.5333 | -0.22% | -8.63% | -22.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.5345 | 0.5345 | 0.00% | -7.62% | -22.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.5472 | 0.5472 | -3.51% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.5671 | 0.5671 | -2.84% | -10.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.5837 | 0.5837 | 0.88% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.5786 | 0.5786 | -3.34% | -8.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.5986 | 0.5986 | -1.20% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6059 | 0.6059 | -4.52% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.6346 | 0.6346 | -1.15% | -7.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.6420 | 0.6420 | 0.55% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.6385 | 0.6385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.6864 | 0.6864 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.6889 | 0.6889 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.6909 | 0.6909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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