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| 融通互联网传媒灵活配置混合-C(027991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.6810 | 0.6810 | 9.13% | -9.20% | -28.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6240 | 0.6240 | -6.87% | -- | -34.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6700 | 0.6700 | 0.00% | -- | -29.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6960 | 0.6960 | -7.20% | -8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7500 | 0.7500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7760 | 0.7760 | 2.51% | -- | -26.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7570 | 0.7570 | 0.00% | -- | -28.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8490 | 0.8490 | -2.86% | -11.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8740 | 0.8740 | 1.39% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8620 | 0.8620 | 0.00% | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -9.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0210 | 1.0210 | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0550 | 1.0550 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0480 | 1.0480 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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