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| 万家元和债券-A(027628)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.20% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0030 | 1.0030 | -0.07% | 0.09% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | -0.14% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% | -0.08% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -0.10% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0035 | 1.0035 | -0.24% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0049 | 1.0049 | -0.05% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | -0.03% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0057 | 1.0057 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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