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| 长盛同庆中证800指数(LOF)-C(028336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.8233 | 1.8233 | -1.62% | -- | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.8533 | 1.8533 | 0.96% | 2.21% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.8357 | 1.8357 | 3.02% | -0.49% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7819 | 1.7819 | 0.00% | -2.04% | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.8132 | 1.8132 | -1.71% | -1.11% | -8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.8448 | 1.8448 | 1.42% | -1.45% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8190 | 1.8190 | -1.62% | -- | -10.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8490 | 1.8490 | -0.63% | -2.09% | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8607 | 1.8607 | 1.48% | -1.30% | -9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.8335 | 1.8335 | -2.05% | -2.77% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.8719 | 1.8719 | 0.00% | -2.38% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.8885 | 1.8885 | 0.17% | -2.61% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8853 | 1.8853 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8857 | 1.8857 | -1.66% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9175 | 1.9175 | -1.07% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9382 | 1.9382 | -0.05% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9392 | 1.9392 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9575 | 1.9575 | -1.29% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9830 | 1.9830 | 0.04% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9823 | 1.9823 | 0.28% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9767 | 1.9767 | -2.27% | -4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0226 | 2.0226 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0572 | 2.0572 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0682 | 2.0682 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0712 | 2.0712 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0628 | 2.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 2.1167 | 2.1167 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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