|
| 国富北证50成份指数-A(027723)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8590 | 0.8590 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8468 | 0.8468 | -2.15% | 0.26% | -12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8654 | 0.8654 | 1.61% | 0.02% | -10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8517 | 0.8517 | 4.08% | -4.94% | -12.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8183 | 0.8183 | 0.00% | -- | -15.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8446 | 0.8446 | -2.38% | -9.01% | -13.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8652 | 0.8652 | -3.44% | -5.21% | -10.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | -6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9282 | 0.9282 | 1.69% | -- | -7.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9128 | 0.9128 | 0.00% | -0.07% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9134 | 0.9134 | -3.05% | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9421 | 0.9421 | -0.58% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9506 | 0.9506 | -2.23% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9723 | 0.9723 | 0.59% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9666 | 0.9666 | 0.47% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9621 | 0.9621 | -2.31% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9991 | 0.9991 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9782 | 0.9782 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|