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| 太平中证全指指数增强-A(027620)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9151 | 0.9151 | -1.96% | 3.06% | -11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9334 | 0.9334 | 1.46% | 2.34% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9200 | 0.9200 | 3.67% | -1.37% | -10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8874 | 0.8874 | -1.59% | -- | -14.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9017 | 0.9017 | 1.55% | -3.75% | -12.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8879 | 0.8879 | -2.65% | -6.15% | -14.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9121 | 0.9121 | -2.22% | -2.17% | -12.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9328 | 0.9328 | 0.00% | -2.68% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9368 | 0.9368 | -0.98% | -2.30% | -12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9461 | 0.9461 | 1.48% | -1.48% | -13.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9323 | 0.9323 | -2.73% | -2.72% | -14.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9585 | 0.9585 | -0.71% | -2.53% | -11.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9654 | 0.9654 | 0.68% | -3.42% | -10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9589 | 0.9589 | -0.15% | -- | -11.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9603 | 0.9603 | 0.20% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9584 | 0.9584 | -2.54% | -5.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9834 | 0.9834 | -1.62% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0133 | 1.0133 | -0.54% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 1.0188 | 1.0188 | -1.36% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0328 | 1.0328 | -0.54% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 1.0384 | 1.0384 | 0.53% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-28 | 1.0329 | 1.0329 | -3.30% | -5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0681 | 1.0681 | -1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-23 | 1.0881 | 1.0881 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.0895 | 1.0895 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-21 | 1.0889 | 1.0889 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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