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| 泰康安泰回报混合-C(028475)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.6740 | 1.6740 | -0.09% | 0.24% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6755 | 1.6755 | 0.10% | 0.33% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6739 | 1.6739 | -0.03% | 0.19% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6744 | 1.6744 | 0.12% | 0.13% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6724 | 1.6724 | 0.14% | 0.04% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | -0.09% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.6700 | 1.6700 | -0.05% | -0.01% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.6708 | 1.6708 | -0.08% | -0.07% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6722 | 1.6722 | 0.03% | 0.17% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6717 | 1.6717 | 0.01% | 0.11% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6715 | 1.6715 | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.6701 | 1.6701 | -0.11% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.6719 | 1.6719 | 0.15% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.6694 | 1.6694 | -0.02% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6698 | 1.6698 | 0.17% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6669 | 1.6669 | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6655 | 1.6655 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6644 | 1.6644 | -0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6648 | 1.6648 | 0.09% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6633 | 1.6633 | -0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6638 | 1.6638 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6620 | 1.6620 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6623 | 1.6623 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6617 | 1.6617 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.6606 | 1.6606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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