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| 兴全国证价值100ETF(159079)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9764 | 0.9764 | 0.23% | -1.18% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9742 | 0.9742 | 0.84% | -2.73% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9661 | 0.9661 | 0.26% | -2.65% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9636 | 0.9636 | -1.06% | -2.25% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 0.9739 | 0.9739 | -1.44% | -2.84% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9881 | 0.9881 | -1.34% | -0.94% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.92% | -0.13% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9924 | 0.9924 | 0.67% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9858 | 0.9858 | -1.66% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.0024 | 1.0024 | 0.49% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9975 | 0.9975 | -0.53% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.32% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | 0.42% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | 0.55% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 0.9900 | 0.9900 | 1.25% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 0.9778 | 0.9778 | 0.30% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 0.9749 | 0.9749 | -0.33% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 0.9781 | 0.9781 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 0.9875 | 0.9875 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 0.9859 | 0.9859 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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