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| 鑫元中证畜牧养殖产业ETF(561400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.0500 | 1.0500 | 1.94% | 0.77% | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.28% | -0.78% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 1.0271 | 1.0271 | -1.15% | 0.47% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 1.0390 | 1.0390 | -0.27% | 1.56% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.0418 | 1.0418 | -0.02% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.38% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.0381 | 1.0381 | 1.55% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.0223 | 1.0223 | -0.07% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 0.9781 | 0.9781 | -0.87% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 0.9867 | 0.9867 | 0.57% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 0.9811 | 0.9811 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 3.11% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9854 | 0.9854 | 1.74% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 0.9685 | 0.9685 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 0.9915 | 0.9915 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.0042 | 1.0042 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0168 | 1.0168 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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