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| 兴全优加混合-A(026976)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9832 | 0.9832 | -0.39% | -0.36% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9870 | 0.9870 | 0.22% | -0.38% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9848 | 0.9848 | -0.35% | -0.64% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | -0.31% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9868 | 0.9868 | -0.40% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9908 | 0.9908 | -0.03% | -0.26% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.03% | -0.40% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9914 | 0.9914 | 0.20% | -0.37% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9894 | 0.9894 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9886 | 0.9886 | -0.48% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9934 | 0.9934 | -0.17% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9962 | 0.9962 | -0.48% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0010 | 1.0010 | -0.02% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0012 | 1.0012 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9999 | 0.9999 | -0.42% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0041 | 1.0041 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0074 | 1.0074 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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