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| 万家消费启航混合-A(028259)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9506 | 0.9506 | 0.33% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9601 | 0.9601 | 0.42% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9561 | 0.9561 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9635 | 0.9635 | -0.37% | -- | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9629 | 0.9629 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 0.9811 | 0.9811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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