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| 农银汇理瑞盈债券-A(027883)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9960 | 0.9960 | -0.05% | 0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -0.10% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9967 | 0.9967 | -0.01% | -0.15% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9968 | 0.9968 | 0.16% | -0.06% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9952 | 0.9952 | -0.23% | -0.17% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.12% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9982 | 0.9982 | 0.08% | -0.08% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9974 | 0.9974 | 0.05% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.9969 | 0.9969 | -0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9990 | 0.9990 | -0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | 0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9987 | 0.9987 | -0.11% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.11% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9990 | 0.9990 | -0.18% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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