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| 中欧消费产业混合-A(028420)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0014 | 1.0014 | 1.01% | 1.65% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9914 | 0.9914 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9788 | 0.9788 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9827 | 0.9827 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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