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| 东财农业智选混合-A(027650)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0741 | 1.0741 | 1.94% | 6.77% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0537 | 1.0537 | 0.10% | 5.31% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0526 | 1.0526 | 3.66% | 3.94% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0154 | 1.0154 | 2.22% | -- | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9933 | 0.9933 | -1.26% | -2.34% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.54% | -1.12% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0006 | 1.0006 | -1.19% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 5.40% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -1.78% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9653 | 0.9653 | -2.54% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9905 | 0.9905 | -0.64% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9969 | 0.9969 | -1.49% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0120 | 1.0120 | 0.52% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0068 | 1.0068 | 0.85% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9983 | 0.9983 | -2.86% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0226 | 1.0226 | 0.72% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0153 | 1.0153 | 1.91% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0384 | 1.0384 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0468 | 1.0468 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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