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| 中邮臻享混合-A(027682)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.9950 | 0.9950 | 0.16% | 0.97% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9934 | 0.9934 | 0.48% | 0.76% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9887 | 0.9887 | -0.31% | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9918 | 0.9918 | 0.18% | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9900 | 0.9900 | 0.47% | -0.31% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9854 | 0.9854 | -0.05% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9859 | 0.9859 | -0.29% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9888 | 0.9888 | -0.41% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9929 | 0.9929 | -0.02% | -0.32% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9931 | 0.9931 | 0.05% | -0.08% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9929 | 0.9929 | -0.67% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.35% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9961 | 0.9961 | 0.22% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9939 | 0.9939 | -0.13% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.27% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9925 | 0.9925 | 0.41% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9884 | 0.9884 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9872 | 0.9872 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9881 | 0.9881 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9887 | 0.9887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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