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| 富国中证港股通内地金融ETF(526090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 0.9755 | 0.9755 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 0.9788 | 0.9788 | 0.93% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.88% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 0.9613 | 0.9613 | 0.25% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 0.9589 | 0.9589 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 0.9763 | 0.9763 | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 0.9905 | 0.9905 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 0.9907 | 0.9907 | -1.13% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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