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| 嘉实薪金宝A(000618)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 117.10 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2401 | 0.88% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.2434 | 0.91% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2428 | 0.91% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 117.10 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.2441 | 0.91% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2452 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.3770 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.2489 | 1.01% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2458 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2463 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.3850 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2506 | 1.01% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.2540 | 1.01% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 117.10 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.2547 | 1.01% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.2623 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.2564 | 1.00% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2590 | 1.01% | 117.10 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 117.10 | -- | -- | | 2026-04-13 | 0.2663 | 1.01% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2680 | 1.00% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 116.81 | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.2742 | 1.01% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 116.81 | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.2755 | 1.01% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.2763 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 116.81 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.2762 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2784 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.2777 | 1.03% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.2789 | 1.03% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2788 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2794 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.2876 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.2767 | 1.01% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.2843 | 1.03% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.2754 | 1.03% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2772 | 1.01% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.2756 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.2745 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.2762 | 1.02% | 116.81 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.2751 | 1.03% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2750 | 1.03% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.2781 | 1.22% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.2957 | 1.20% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.2914 | 1.06% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.2839 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.2857 | 1.03% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.2804 | 1.02% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2793 | 1.01% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.2747 | 1.01% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.2714 | 1.01% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2738 | 1.02% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.2739 | 1.03% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.2753 | 1.03% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.2762 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2906 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.2740 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 123.55 | -- | -- | | 2025-11-14 | 0.2752 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.2807 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.2957 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.2740 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.2879 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.2763 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.2869 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 123.55 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 123.55 | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.2843 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.2795 | 1.04% | 123.55 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.2930 | 1.04% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.2833 | 1.06% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3002 | 1.07% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.2807 | 1.03% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2718 | 1.02% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2961 | 1.02% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2738 | 1.02% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-09-08 | 0.2714 | 1.02% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.2771 | 1.02% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 135.27 | -- | -- | | 2025-08-06 | 0.2845 | 1.06% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.2897 | 1.06% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.2912 | 1.06% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.2847 | 1.07% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3356 | 1.08% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.2840 | 1.07% | 135.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.2857 | 1.11% | 101.95 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3027 | 1.15% | 101.95 | 限大额 | 开放赎回 |
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