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| 富国安益A(000602)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 736.06 | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.3565 | 1.32% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.3458 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.3485 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.3597 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.3443 | 1.30% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 736.06 | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.3476 | 1.30% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.3760 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.3687 | 1.30% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.3550 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.3500 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.3837 | 1.31% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.3546 | 1.30% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.3550 | 1.35% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.3939 | 1.35% | 736.06 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 736.06 | -- | -- | | 2026-04-21 | -- | -- | 736.06 | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.3609 | 1.35% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.3967 | 1.35% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.3683 | 1.37% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.3726 | 1.52% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.3730 | 1.52% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.3718 | 1.43% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.3917 | 1.45% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.3793 | 1.44% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 748.45 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 748.45 | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.3766 | 1.44% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3784 | 1.43% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.3865 | 1.44% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.3792 | 1.44% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3980 | 1.46% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 748.45 | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.4055 | 1.42% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3846 | 1.45% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.4069 | 1.42% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.3810 | 1.40% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3826 | 1.41% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.3996 | 1.42% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3774 | 1.40% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3775 | 1.41% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 748.45 | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.3753 | 1.41% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.3749 | 1.43% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3712 | 1.41% | 748.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.3878 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3773 | 1.40% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.3749 | 1.40% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.3829 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3766 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.3837 | 1.46% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.4014 | 1.55% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.4022 | 1.56% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.4751 | 1.53% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4089 | 1.56% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.4012 | 1.57% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.4941 | 1.51% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.3745 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.3729 | 1.42% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3729 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3735 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.3730 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.3724 | 1.42% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.3994 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3977 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.4188 | 1.43% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.3763 | 1.43% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.3840 | 1.43% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 674.14 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3815 | 1.43% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.3826 | 1.41% | 674.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3812 | 1.41% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3850 | 1.43% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3844 | 1.44% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.4080 | 1.46% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.3935 | 1.48% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.3969 | 1.49% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.4103 | 1.50% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.4074 | 1.50% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.5769 | 1.72% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.4488 | 1.53% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3884 | 1.54% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3866 | 1.52% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3868 | 1.52% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.3790 | 1.47% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.3889 | 1.47% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.3892 | 1.46% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.3913 | 1.45% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 641.58 | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.3933 | 1.45% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.3926 | 1.45% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3972 | 1.50% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.4037 | 1.50% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.4020 | 1.56% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.4002 | 1.55% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.3932 | 1.47% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.3938 | 1.47% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.3962 | 1.47% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.3967 | 1.47% | 641.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3930 | 1.46% | 575.78 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.3962 | 1.47% | 575.78 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3957 | 1.48% | 575.78 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.3958 | 1.48% | 575.78 | 限大额 | 开放赎回 |
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