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| 诺安理财宝B(000641)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 0.2553 | 0.95% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.3245 | 0.97% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.2681 | 0.94% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.2896 | 0.94% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2435 | 0.92% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 8.19 | -- | -- | | 2026-05-28 | -- | -- | 8.19 | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.2682 | 1.17% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.2513 | 1.00% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.2810 | 1.00% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.2639 | 0.95% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2481 | 0.96% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.2492 | 0.95% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2552 | 0.95% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2637 | 0.96% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 8.19 | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.4267 | 1.51% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2490 | 1.08% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 8.19 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.2898 | 1.07% | 8.19 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.2711 | 1.02% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.2748 | 1.05% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.2738 | 1.24% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2658 | 1.22% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.2755 | 1.23% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.6743 | 1.23% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.2561 | 1.14% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 8.45 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.2644 | 1.59% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3433 | 1.07% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.2911 | 1.04% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.2851 | 1.05% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2778 | 1.03% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.2905 | 1.07% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3087 | 1.08% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.2386 | 1.05% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.2499 | 1.15% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.4727 | 1.18% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 8.45 | -- | -- | | 2026-02-24 | 0.2964 | 1.09% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.2972 | 1.10% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.2988 | 1.11% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3542 | 1.19% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.3892 | 1.16% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.3062 | 1.14% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.2928 | 1.20% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3206 | 1.19% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3147 | 1.21% | 8.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.3172 | 1.18% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.4214 | 1.16% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.2906 | 1.10% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.2989 | 1.14% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.3096 | 1.19% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3140 | 1.28% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.3082 | 1.27% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.3029 | 1.21% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.3047 | 1.19% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2746 | 1.18% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3272 | 1.17% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.2712 | 1.11% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3288 | 1.10% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3165 | 1.10% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2982 | 1.10% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.2532 | 1.09% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3218 | 1.11% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 8.79 | -- | -- | | 2025-11-20 | -- | -- | 8.79 | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.3078 | 1.38% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.3309 | 1.37% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.7101 | 1.34% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.4073 | 1.12% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3119 | 1.06% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.2741 | 1.05% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.2920 | 1.06% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 8.79 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.2935 | 1.06% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.2911 | 1.08% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.2878 | 1.09% | 8.79 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3114 | 1.28% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.4932 | 1.27% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3035 | 1.11% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.2884 | 1.12% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.2972 | 1.15% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.2853 | 1.18% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.3193 | 1.18% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3560 | 1.17% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3141 | 1.47% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3099 | 1.47% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3152 | 1.46% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.3091 | 1.22% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3341 | 1.15% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3106 | 1.14% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 9.08 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.3167 | 1.16% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.3157 | 1.17% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.3215 | 1.29% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.3192 | 1.29% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.3203 | 1.19% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.3246 | 1.19% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.3225 | 1.20% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.3305 | 1.20% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.3260 | 1.19% | 9.08 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3260 | 1.33% | 9.37 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.3254 | 1.33% | 9.37 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.3272 | 1.34% | 9.37 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3275 | 1.18% | 9.37 | 开放申购 | 开放赎回 |
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