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| 招商招金宝A(000644)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 613.07 | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.2449 | 0.91% | 613.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.2750 | 0.97% | 613.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.2944 | 0.95% | 613.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.2618 | 0.93% | 613.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 613.07 | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.2519 | 0.94% | 613.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.2557 | 0.98% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.3877 | 0.96% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2455 | 0.89% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.2217 | 0.97% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.3557 | 1.00% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.2594 | 1.02% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 613.07 | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.2611 | 1.03% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.2585 | 1.03% | 613.07 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.2610 | 1.01% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.2516 | 1.00% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.2620 | 1.02% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.2544 | 1.09% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 602.30 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.2420 | 1.03% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.2053 | 1.06% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.2662 | 1.02% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 602.30 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.2680 | 1.02% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.2716 | 1.03% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.2891 | 1.01% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.2892 | 1.01% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.2776 | 1.01% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 602.30 | -- | -- | | 2026-02-11 | 0.2775 | 1.03% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.2779 | 1.03% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.2781 | 1.02% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.2832 | 1.02% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.2771 | 1.08% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.2771 | 1.08% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.2766 | 1.08% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.2770 | 1.05% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.2758 | 1.06% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.2743 | 1.06% | 602.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.2782 | 1.01% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.2775 | 1.01% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.2776 | 1.02% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.2736 | 1.02% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.2803 | 1.05% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.2868 | 1.04% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.2920 | 1.03% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.2886 | 1.06% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.2909 | 1.06% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.2743 | 1.06% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.2740 | 1.06% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.3876 | 1.06% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.2716 | 1.01% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.2730 | 1.01% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.2748 | 1.04% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3238 | 1.04% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.2739 | 1.02% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.2734 | 1.01% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.2760 | 1.11% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.2748 | 1.15% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3609 | 1.09% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.2721 | 1.02% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.2729 | 1.03% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.2805 | 1.04% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.2989 | 1.04% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 592.26 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.2793 | 1.03% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.2941 | 1.01% | 592.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2719 | 1.10% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.2714 | 1.09% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.2935 | 1.10% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.2701 | 1.04% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.2706 | 1.03% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.3860 | 1.08% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.2757 | 1.02% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 579.87 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2749 | 1.02% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2992 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2712 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 579.87 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.2718 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 0.2968 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.2722 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.2724 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.2728 | 1.01% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.2829 | 1.02% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | -- | -- | 579.87 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 579.87 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.2747 | 1.06% | 579.87 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 579.87 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 579.87 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 579.87 | -- | -- |
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