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| 大成添利宝A(000724)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-05 | 0.2872 | 1.07% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.2872 | 1.07% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 1.99 | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.2885 | 1.06% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.2891 | 1.09% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.2896 | 1.08% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.2918 | 1.09% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.3066 | 1.09% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.3074 | 1.09% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.2937 | 1.08% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.2909 | 1.08% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 1.99 | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.2925 | 1.12% | 1.99 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 1.99 | -- | -- | | 2026-04-21 | -- | -- | 1.99 | -- | -- | | 2026-04-14 | 0.3006 | 1.12% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.3019 | 1.13% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.3034 | 1.13% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.2981 | 1.13% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.3138 | 1.14% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.3079 | 1.13% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.3079 | 1.16% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.3098 | 1.20% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | -- | -- | 1.97 | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.3163 | 1.24% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.3797 | 1.26% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.3790 | 1.25% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3158 | 1.21% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 1.97 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 1.97 | -- | -- | | 2026-03-06 | 0.3199 | 1.20% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3228 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.3253 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3204 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3269 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 0.3208 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.3234 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3189 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3233 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3229 | 1.19% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3203 | 1.18% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.3224 | 1.18% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.3207 | 1.18% | 1.97 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.3214 | 1.18% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.3167 | 1.18% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.3202 | 1.20% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.3225 | 1.21% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.3318 | 1.26% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.3400 | 1.26% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3421 | 1.26% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.3339 | 1.29% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.3405 | 1.19% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.3180 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3163 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.3156 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3256 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.3167 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3140 | 1.18% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.3159 | 1.18% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 2.46 | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.3151 | 1.16% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.3147 | 1.18% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.3136 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3100 | 1.17% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3116 | 1.15% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3111 | 1.16% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.3155 | 1.18% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 2.46 | -- | -- | | 2025-10-30 | -- | -- | 2.46 | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.3217 | 1.21% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.3195 | 1.21% | 2.46 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3183 | 1.21% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.3197 | 1.21% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.3208 | 1.22% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.3419 | 1.28% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.3496 | 1.34% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.3689 | 1.38% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.3905 | 1.35% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 2.27 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3261 | 1.29% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3231 | 1.20% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3231 | 1.20% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 2.27 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.3207 | 1.28% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.3800 | 1.30% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3231 | 1.27% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3871 | 1.27% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | -- | -- | 2.27 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.3272 | 1.22% | 2.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 2.27 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 2.27 | -- | -- |
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