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| 万家货币E(000764)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.3559 | 1.22% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.3367 | 1.24% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.3553 | 1.27% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.3376 | 1.23% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.3750 | 1.25% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.3242 | 1.24% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.3504 | 1.26% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.3472 | 1.29% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | -- | -- | 2.37 | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.3636 | 1.27% | 2.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.3617 | 1.26% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.3451 | 1.26% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.3785 | 1.27% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.3874 | 1.35% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.4367 | 1.50% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.4411 | 1.53% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.4423 | 1.48% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.4883 | 1.45% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.4926 | 1.37% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 2.49 | -- | -- | | 2026-03-18 | -- | -- | 2.49 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.3783 | 1.34% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.3424 | 1.32% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.3793 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3618 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.3563 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.3600 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.3512 | 1.34% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.3609 | 1.31% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.3702 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.3490 | 1.34% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.3560 | 1.34% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.4141 | 1.34% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.3782 | 1.31% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 0.3682 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3555 | 1.33% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.4304 | 1.36% | 2.49 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.3750 | 1.35% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.4128 | 1.35% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.3990 | 1.33% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.3499 | 1.35% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.3821 | 1.40% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.3730 | 1.46% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.4234 | 1.50% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.4429 | 1.50% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.5033 | 1.42% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.3447 | 1.32% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.4123 | 1.33% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.3748 | 1.30% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.3580 | 1.37% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.3534 | 1.38% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.5088 | 1.38% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.3565 | 1.31% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.3584 | 1.31% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.3512 | 1.29% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3554 | 1.29% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.3762 | 1.32% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | -- | -- | 2.58 | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.3855 | 1.31% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.3512 | 1.34% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3656 | 1.30% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.3403 | 1.30% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.3624 | 1.32% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 2.58 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3725 | 1.32% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | -- | -- | 2.58 | -- | -- | | 2025-10-27 | 0.3636 | 1.32% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.3634 | 1.33% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3577 | 1.34% | 2.58 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.3728 | 1.34% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3572 | 1.34% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.3694 | 1.37% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.3690 | 1.40% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.4033 | 1.40% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.4225 | 1.60% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.4165 | 1.45% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3804 | 1.39% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3678 | 1.37% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3856 | 1.36% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.3484 | 1.33% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.3827 | 1.33% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.3557 | 1.35% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.3589 | 1.39% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-14 | -- | -- | 2.68 | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.3621 | 1.35% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.3767 | 1.36% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.3777 | 1.39% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.3741 | 1.38% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.3746 | 1.38% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.3779 | 1.40% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.4084 | 1.40% | 2.68 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.3903 | 1.44% | 2.73 | 限大额 | 开放赎回 |
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