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| 国投瑞银钱多宝A(000836)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-11 | 0.3402 | 1.34% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.3444 | 1.42% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 175.64 | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.3411 | 1.38% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.5949 | 1.38% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.3373 | 1.25% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.3405 | 1.25% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.3410 | 1.26% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.3430 | 1.26% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | -- | -- | 175.64 | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.3622 | 1.27% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | -- | -- | 175.64 | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.3407 | 1.27% | 175.64 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.3390 | 1.39% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.3401 | 1.25% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.3396 | 1.29% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 285.74 | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.3943 | 1.41% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.3592 | 1.39% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.3520 | 1.37% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.3500 | 1.30% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.3519 | 1.35% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.3579 | 1.32% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.3580 | 1.32% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 285.74 | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.3650 | 1.36% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.3662 | 1.36% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.3653 | 1.35% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.3632 | 1.35% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.3620 | 1.32% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.3601 | 1.33% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.3628 | 1.35% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.3631 | 1.35% | 285.74 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 0.3607 | 1.40% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.3640 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.4505 | 1.38% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.3623 | 1.34% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.3573 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.3733 | 1.46% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.4056 | 1.49% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.4028 | 1.48% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.3898 | 1.54% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.4695 | 1.50% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.3708 | 1.49% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5316 | 1.49% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.3672 | 1.48% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.4794 | 1.44% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.3528 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.3456 | 1.31% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.3577 | 1.38% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | -- | -- | 242.12 | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.3690 | 1.39% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.3726 | 1.38% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.3577 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.3590 | 1.31% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.3591 | 1.32% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.3610 | 1.33% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.3613 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.3578 | 1.35% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.4420 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 242.12 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.3697 | 1.43% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.3713 | 1.37% | 242.12 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.3818 | 1.41% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.4016 | 1.42% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.3507 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.3803 | 1.42% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.3879 | 1.43% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.3781 | 1.43% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.3763 | 1.37% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.3779 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.3447 | 1.37% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.3730 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-09-15 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.3768 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.3761 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.3774 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.3739 | 1.39% | 333.22 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-08-25 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-08-22 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-08-20 | -- | -- | 333.22 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 333.22 | -- | -- |
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