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| 中欧睿达6个月持有A(000894)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-18 | 1.7561 | 1.7561 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 2.98% | -- | 12.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.7521 | 1.7521 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | 2.93% | -- | 11.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.7511 | 1.7511 | -0.13% | 0.07% | -- | -0.05% | 2.75% | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.7533 | 1.7533 | 0.05% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7525 | 1.7525 | 0.00% | 0.31% | -- | -0.04% | -- | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7516 | 1.7516 | 0.10% | 0.48% | 0.45% | -- | -- | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7498 | 1.7498 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7496 | 1.7496 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.7470 | 1.7470 | 0.11% | 0.47% | -- | -- | 3.02% | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7450 | 1.7450 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.7432 | 1.7432 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.7388 | 1.7388 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 11.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.7372 | 1.7372 | -0.17% | -- | -0.47% | -0.57% | -- | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.7401 | 1.7401 | 0.16% | 0.02% | -0.35% | -- | 2.89% | -- | 11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.7374 | 1.7374 | -0.01% | -- | -0.60% | -0.73% | 2.61% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7375 | 1.7375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.7397 | 1.7397 | 0.00% | -0.11% | -0.41% | -- | -- | -- | 11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.7417 | 1.7417 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 3.23% | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.7437 | 1.7437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7441 | 1.7441 | 0.00% | -0.07% | -0.46% | -- | -- | -- | 11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7454 | 1.7454 | -0.05% | -0.06% | -- | 0.69% | 3.89% | -- | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7462 | 1.7462 | -0.10% | -0.03% | -- | 1.04% | -- | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.7479 | 1.7479 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.7465 | 1.7465 | -0.02% | -- | -0.07% | 0.33% | 4.06% | -- | 11.76% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7468 | 1.7468 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | 4.24% | -- | 11.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7522 | 1.7522 | 0.18% | -- | -- | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7491 | 1.7491 | -0.12% | -- | -- | -- | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.7512 | 1.7512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.06% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.15% | 4.97% | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7508 | 1.7508 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7477 | 1.7477 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7519 | 1.7519 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -- | -- | 11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7532 | 1.7532 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7471 | 1.7471 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7471 | 1.7471 | 0.00% | -0.10% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7502 | 1.7502 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.55% | -- | -- | 11.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7488 | 1.7488 | 0.00% | 0.33% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7461 | 1.7461 | 0.13% | -- | -0.01% | 0.78% | -- | -- | 10.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7439 | 1.7439 | 0.05% | 0.53% | -0.14% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.7431 | 1.7431 | 0.09% | 0.48% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7416 | 1.7416 | -0.06% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 10.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7427 | 1.7427 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | 5.22% | -- | 11.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7347 | 1.7347 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.7383 | 1.7383 | 0.02% | 0.58% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7380 | 1.7380 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7370 | 1.7370 | 0.20% | -0.32% | -0.62% | 0.94% | -- | -- | 10.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7335 | 1.7335 | 0.30% | -0.41% | -- | -- | 4.41% | -- | 10.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7283 | 1.7283 | -0.44% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7360 | 1.7360 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7425 | 1.7425 | 0.10% | -0.27% | -- | -- | 4.89% | -- | 10.35% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7407 | 1.7407 | 0.00% | -- | -- | 1.69% | 4.82% | -- | 10.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7463 | 1.7463 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7472 | 1.7472 | 0.00% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7425 | 1.7425 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7448 | 1.7448 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7477 | 1.7477 | -0.01% | -- | 0.28% | 2.25% | 5.08% | -- | 13.06% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7478 | 1.7478 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7436 | 1.7436 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.70% | -- | 13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7415 | 1.7415 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7388 | 1.7388 | 0.00% | -- | 1.13% | 1.40% | 4.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7428 | 1.7428 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7407 | 1.7407 | 0.00% | -- | 1.46% | 2.08% | 5.06% | -- | 12.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7363 | 1.7363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7326 | 1.7326 | 0.05% | 0.47% | -- | 1.64% | -- | -- | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7318 | 1.7318 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 5.08% | -- | 12.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7245 | 1.7245 | 0.00% | 0.27% | 0.78% | -- | -- | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7198 | 1.7198 | 0.03% | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 14.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7193 | 1.7193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7193 | 1.7193 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 4.01% | -- | 14.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.7157 | 1.7157 | 0.00% | 0.28% | 0.37% | 0.72% | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7118 | 1.7118 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | 12.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7109 | 1.7109 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7102 | 1.7102 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.52% | 3.67% | -- | 12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7111 | 1.7111 | 0.13% | -- | -0.36% | -- | 4.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | 4.39% | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7087 | 1.7087 | -0.03% | -0.30% | -- | -- | 5.01% | -- | 13.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7092 | 1.7092 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.29% | -- | 13.57% | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.7106 | 1.7106 | 0.08% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7093 | 1.7093 | -0.27% | -- | 0.25% | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7139 | 1.7139 | 0.00% | -0.43% | 0.63% | 0.49% | 5.36% | -- | 14.82% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.7213 | 1.7213 | 0.00% | -- | 0.83% | 1.00% | 5.78% | -- | 15.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7190 | 1.7190 | 0.08% | 0.10% | 0.73% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7177 | 1.7177 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.7172 | 1.7172 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.80% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.7172 | 1.7172 | 0.03% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.7166 | 1.7166 | 0.10% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7148 | 1.7148 | 0.00% | -- | -- | 1.36% | 6.02% | -- | 16.61% | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.7053 | 1.7053 | 0.01% | -- | 0.11% | 0.71% | 5.07% | -- | 14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.7051 | 1.7051 | 0.12% | 0.02% | 0.11% | -- | 5.07% | -- | 14.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.7031 | 1.7031 | 0.00% | -0.23% | -0.01% | 0.73% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.7038 | 1.7038 | 0.00% | -0.19% | 0.03% | -- | 5.17% | -- | 13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.7047 | 1.7047 | -0.14% | -- | -- | 1.26% | 5.19% | -- | 13.84% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.7071 | 1.7071 | 0.03% | -- | -- | 1.26% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7066 | 1.7066 | -0.02% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | -- | 0.32% | 1.17% | 6.15% | -- | 14.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.29% | -- | -- | 13.55% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -0.35% | -- | 1.29% | 6.12% | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.7017 | 1.7017 | -0.10% | -0.09% | -- | -- | 6.58% | -- | 13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.7034 | 1.7034 | 0.01% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.7033 | 1.7033 | -0.11% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.7051 | 1.7051 | -0.15% | 0.22% | -0.01% | 1.63% | 6.94% | -- | 13.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.7077 | 1.7077 | 0.26% | -- | 0.16% | 1.75% | -- | -- | 13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.7033 | 1.7033 | 0.00% | 0.11% | -0.10% | 1.65% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.7013 | 1.7013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7015 | 1.7015 | -0.32% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.7070 | 1.7070 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.7055 | 1.7055 | 0.00% | 0.07% | 0.87% | -- | 6.80% | -- | 13.10% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.7055 | 1.7055 | 0.02% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 13.10% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.7052 | 1.7052 | 0.01% | -- | 0.85% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
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