|
| 英大现金宝A(000912)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.3910 | 1.51% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3842 | 1.40% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.3826 | 1.40% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.3849 | 1.45% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3846 | 1.47% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.3997 | 1.54% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.4117 | 1.54% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.4177 | 1.54% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.4280 | 1.53% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.4036 | 1.48% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.4086 | 1.47% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.3948 | 1.48% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.3939 | 1.49% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.4587 | 1.52% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.4110 | 1.54% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.4202 | 1.54% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.4233 | 1.62% | 79.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.4185 | 1.61% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.5947 | 1.61% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.4119 | 1.51% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.4086 | 1.51% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.4099 | 1.63% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.4012 | 1.64% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.4133 | 1.65% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.6255 | 1.70% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.4305 | 1.61% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.4574 | 1.71% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.4645 | 1.70% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.4159 | 1.50% | 79.71 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.4043 | 1.55% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.4024 | 1.56% | 79.71 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.4177 | 1.54% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.4203 | 1.54% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.4181 | 1.54% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.4210 | 1.55% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.4281 | 1.58% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.4265 | 1.59% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.4237 | 1.60% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.4271 | 1.61% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.4517 | 1.61% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 120.45 | -- | -- | | 2025-03-25 | 0.7968 | 1.78% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.4274 | 1.58% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.4318 | 1.55% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.4257 | 1.54% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.4202 | 1.53% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.4148 | 1.51% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.4010 | 1.50% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.4027 | 1.51% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.3995 | 1.72% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.4206 | 1.73% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.4202 | 1.55% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.4182 | 1.55% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.4259 | 1.53% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.4150 | 1.47% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.3681 | 1.89% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.3698 | 1.26% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.2675 | 1.56% | 120.45 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.3708 | 1.61% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.6542 | 1.58% | 120.45 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.3328 | 1.41% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.3590 | 1.35% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3449 | 1.34% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3342 | 1.34% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.3684 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.3828 | 1.57% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.4558 | 1.80% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.4640 | 1.88% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.6730 | 1.81% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.4056 | 1.75% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.4291 | 1.78% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.4475 | 1.79% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.7759 | 1.78% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.4309 | 1.58% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.4284 | 1.55% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.4183 | 1.55% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.4229 | 1.55% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.4186 | 1.56% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.4348 | 1.56% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 118.90 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.4235 | 1.58% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.4267 | 1.57% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.4298 | 1.56% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.3958 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.4878 | 1.53% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.4036 | 1.49% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.4086 | 1.50% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3973 | 1.50% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.4115 | 1.53% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.4131 | 1.53% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.4141 | 1.54% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.4208 | 1.54% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.4161 | 1.54% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.4213 | 1.53% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.4214 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.4183 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.4125 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.4108 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.4119 | 1.53% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4101 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4177 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4265 | 1.53% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4173 | 1.52% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.3782 | 1.54% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4144 | 1.56% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 118.90 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4235 | 1.57% | 118.90 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 118.90 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 118.90 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.4507 | 1.56% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4198 | 1.53% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4158 | 1.53% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4192 | 1.54% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4177 | 1.97% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3858 | 1.99% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4360 | 2.01% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4366 | 2.01% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4367 | 1.98% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4527 | 1.46% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4323 | 1.41% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4398 | 1.37% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.3630 | 1.33% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.3910 | 2.15% | 146.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.6050 | 2.46% | 146.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 1.1469 | 2.32% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.3980 | 1.58% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.3978 | 1.58% | 146.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.6077 | 1.58% | 146.14 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.3948 | 1.47% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.3985 | 1.46% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.3997 | 1.47% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.3939 | 1.47% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 146.14 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.4060 | 1.48% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 146.14 | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.4016 | 1.55% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.4117 | 2.12% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.4195 | 2.13% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.4240 | 2.14% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.4123 | 1.57% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.4325 | 1.59% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.4324 | 1.59% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.4270 | 1.60% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.4362 | 1.56% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.4289 | 1.55% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.4337 | 1.55% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.4396 | 1.57% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.4189 | 1.58% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.4623 | 1.96% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4278 | 1.95% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.4279 | 1.95% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.4309 | 1.95% | 146.14 | 开放申购 | 开放赎回 |
|