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| 银华回报(000904)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-18 | 1.8390 | 2.1590 | 0.00% | 1.94% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.8040 | 2.1240 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.7950 | 2.1150 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.8290 | 2.1490 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.8190 | 2.1390 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.8330 | 2.1530 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.8340 | 2.1540 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.7790 | 2.0990 | 0.00% | 0.68% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.7670 | 2.0870 | 0.00% | -- | -8.21% | -6.66% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.9620 | 2.2820 | 0.00% | 2.35% | 2.40% | 5.26% | -- | -- | 40.85% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.9360 | 2.2560 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 39.48% | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.9250 | 2.2450 | 0.42% | -- | -0.16% | 4.22% | -- | -- | 36.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9170 | 2.2370 | 0.00% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | 35.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9240 | 2.2440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 32.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-05 | 1.9340 | 2.2540 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.9160 | 2.2360 | 0.00% | -0.62% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.9280 | 2.2480 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.8930 | 2.2130 | 0.00% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.8750 | 2.1950 | 0.00% | 1.74% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.8430 | 2.1630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.8640 | 2.1840 | 0.00% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | 20.18% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.8670 | 2.1870 | 1.08% | -- | -- | 11.53% | -- | -- | 22.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8470 | 2.1670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8710 | 2.1910 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.9610 | 2.2810 | 0.00% | -1.01% | 7.22% | 19.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-27 | 1.9810 | 2.3010 | 0.00% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-13 | 1.8840 | 2.2040 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-06 | 1.8290 | 2.1490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.7620 | 2.0820 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.7660 | 2.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.6770 | 1.9970 | 0.18% | -- | -- | -0.71% | 21.52% | -- | 14.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.6740 | 1.9940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6350 | 1.9550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.7100 | 2.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.6870 | 2.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-29 | 1.7080 | 2.0280 | 1.12% | -- | -- | 16.91% | 33.75% | -- | 18.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6890 | 2.0090 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 18.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.6940 | 2.0140 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.6690 | 1.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-19 | 1.6830 | 2.0030 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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