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| 兴业年年利(001019)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.3980 | 1.5810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.11% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.3990 | 1.5820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.4030 | 1.5860 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.4000 | 1.5830 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | 3.55% | -- | 12.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.3970 | 1.5800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.3880 | 1.5710 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.3860 | 1.5690 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.3870 | 1.5700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-30 | 1.3840 | 1.5670 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3790 | 1.5620 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3780 | 1.5610 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 2.76% | -- | 14.55% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3770 | 1.5600 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.3750 | 1.5580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-14 | 1.3810 | 1.5640 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-07 | 1.3790 | 1.5620 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.3730 | 1.5560 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.3720 | 1.5550 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3670 | 1.5500 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.3630 | 1.5460 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | 11.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.3640 | 1.5470 | 0.00% | -0.44% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.3700 | 1.5530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-21 | 1.3790 | 1.5620 | 0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 12.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.3780 | 1.5610 | 0.07% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 12.03% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.3770 | 1.5600 | -0.07% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 11.95% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.3780 | 1.5610 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3780 | 1.5610 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.3780 | 1.5610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.21% | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.3810 | 1.5640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3810 | 1.5640 | 0.00% | 0.29% | -0.14% | -- | -- | -- | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.3810 | 1.5640 | 0.00% | -- | -0.14% | 2.14% | -- | -- | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.3760 | 1.5590 | -0.07% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | 12.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.3770 | 1.5600 | 0.00% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | 12.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.3780 | 1.5610 | 0.00% | -0.29% | -- | 2.07% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3820 | 1.5650 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 1.3810 | 1.5640 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 1.3830 | 1.5660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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