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| 中银恒利半年(001035)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-11 | 1.1138 | 1.5328 | 0.00% | -0.28% | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.1169 | 1.5359 | 0.00% | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.1169 | 1.5359 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.1162 | 1.5352 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.1188 | 1.5378 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.1198 | 1.5388 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.1163 | 1.5353 | 0.00% | -0.19% | -0.93% | -1.90% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.1184 | 1.5374 | 0.00% | 0.56% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.1122 | 1.5312 | 0.00% | -1.11% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.1247 | 1.5437 | 0.00% | -0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.1249 | 1.5439 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-30 | 1.1268 | 1.5458 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | 4.63% | -- | 6.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.1239 | 1.5429 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.1294 | 1.5484 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 5.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-11 | 1.1228 | 1.5418 | -0.04% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1233 | 1.5423 | -0.22% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 6.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1258 | 1.5448 | 0.21% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | 6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1234 | 1.5424 | 0.00% | -- | -1.58% | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1313 | 1.5503 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -- | -- | 7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1330 | 1.5520 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.1362 | 1.5552 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.1379 | 1.5569 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-08 | 1.1414 | 1.5604 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.1379 | 1.5569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.1342 | 1.5532 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.1316 | 1.5506 | 0.00% | -- | -- | -0.11% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-03 | 1.1210 | 1.5400 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.1250 | 1.5440 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-13 | 1.1351 | 1.5541 | 0.00% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.1380 | 1.5570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.1329 | 1.5519 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.1322 | 1.5512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.1099 | 1.5289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1116 | 1.5306 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1104 | 1.5294 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -1.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1098 | 1.5288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1042 | 1.5232 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.1098 | 1.5288 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.1064 | 1.5254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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