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| 中概互联网LOF(164906)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 0.8748 | 0.8748 | -0.66% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -4.15% | -- | -- | | 2026-09-28 | 0.8806 | 0.8806 | -0.65% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | -- | | 2026-09-24 | 0.8864 | 0.8864 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.40% | -- | -- | | 2026-09-23 | 0.8917 | 0.8917 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.83% | -- | -- | | 2026-09-22 | 0.9030 | 0.9030 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.63% | -- | -- | | 2026-09-21 | 0.8942 | 0.8942 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.49% | -- | -- | | 2026-09-18 | 0.8871 | 0.8871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.34% | -- | -- |
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