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| 国投新丝路LOF(161224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-22 | 1.2738 | 2.3228 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2838 | 2.3328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2359 | 2.2849 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -6.82% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2480 | 2.2970 | -0.14% | -- | 1.85% | 4.41% | -- | -- | -7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2498 | 2.2988 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | 26.34% | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2198 | 2.2688 | -0.15% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2216 | 2.2706 | -1.17% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2361 | 2.2851 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 25.23% | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2274 | 2.2764 | 0.16% | 0.17% | 6.21% | -- | -- | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2255 | 2.2745 | 0.02% | -- | -- | -- | 25.73% | -- | -10.38% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2253 | 2.2743 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2147 | 2.2637 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.52% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2115 | 2.2605 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.79% | -- | -11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1987 | 2.2477 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | 25.05% | -- | -18.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1806 | 2.2296 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1556 | 2.2046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1739 | 2.2229 | -0.59% | 1.99% | -- | -2.31% | 16.57% | -- | -18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1809 | 2.2299 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -18.29% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1510 | 2.2000 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | -- | -- | -19.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1283 | 2.1773 | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1712 | 2.2202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1998 | 2.2488 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.84% | -- | -- | -15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2130 | 2.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2103 | 2.2593 | 0.00% | 1.25% | -- | -3.27% | 17.46% | -- | -14.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1886 | 2.2376 | -0.56% | -2.94% | -0.76% | -- | 19.66% | -- | -16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1953 | 2.2443 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2249 | 2.2739 | 0.02% | -- | -- | -1.50% | 20.73% | -- | -13.04% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2246 | 2.2736 | 0.56% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2178 | 2.2668 | 0.00% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1977 | 2.2467 | 0.00% | -- | -0.32% | -7.08% | 34.42% | -- | -17.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1694 | 2.2184 | -2.10% | -- | -2.68% | -10.37% | 31.25% | -- | -19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1945 | 2.2435 | -0.59% | -- | -0.88% | -- | 34.06% | -- | -16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2016 | 2.2506 | 0.00% | -5.43% | -- | -- | 34.86% | -- | -15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2706 | 2.2596 | -0.60% | 0.30% | -- | -2.75% | -- | -- | -11.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2783 | 2.2673 | 0.00% | 1.22% | -- | -2.41% | 40.49% | -- | -10.52% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2668 | 2.2558 | 0.31% | -- | 1.38% | -- | 42.27% | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2629 | 2.2519 | -0.02% | -- | -- | -- | 40.15% | -- | -7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2632 | 2.2522 | 0.00% | -- | -- | -3.57% | 45.06% | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2016 | 2.1906 | -0.29% | -0.98% | -- | -9.17% | -- | -- | -8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2051 | 2.1941 | 0.00% | -- | -- | -8.90% | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2135 | 2.2025 | 0.00% | 0.29% | -2.29% | -- | -- | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2100 | 2.1990 | 2.19% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1841 | 2.1731 | -5.24% | -- | -- | -- | 21.63% | -- | -10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2496 | 2.1836 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2411 | 2.1751 | -0.81% | -- | -5.88% | -- | 22.86% | -- | -19.45% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2512 | 2.1852 | 0.00% | -- | -5.64% | 0.53% | -- | -- | -18.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2564 | 2.1904 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 26.14% | -- | -16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2417 | 2.1757 | -0.15% | -- | -- | -- | 24.79% | -- | -14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2436 | 2.1776 | -0.27% | -2.95% | -- | -- | 28.34% | -- | -14.74% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2470 | 2.1810 | 0.41% | -- | -- | 3.74% | 26.60% | -- | -14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2419 | 2.1759 | 0.05% | -- | -- | 4.31% | 25.83% | -- | -15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2413 | 2.1753 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | 20.87% | -- | -17.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2814 | 2.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.50% | -- | -15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3315 | 2.2655 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 23.98% | -- | -9.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3186 | 2.2526 | -0.56% | 2.30% | -- | 16.55% | 23.00% | -- | -10.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3260 | 2.2600 | 1.20% | -- | -- | -- | 28.86% | -- | -9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3103 | 2.2443 | 0.00% | 0.43% | -0.95% | 17.54% | 28.33% | -- | -11.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2890 | 2.2230 | 0.00% | -- | -2.56% | 16.51% | 32.34% | -- | -13.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3047 | 2.2387 | 0.00% | -- | -1.38% | 18.96% | 34.37% | -- | -9.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3060 | 2.2400 | -0.04% | 0.31% | -- | 21.44% | 35.76% | -- | -9.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3065 | 2.2405 | -0.26% | -- | -- | -- | 36.09% | -- | -9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3099 | 2.2439 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.74% | -- | -9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3019 | 2.2359 | 0.00% | -2.70% | -- | 22.84% | 44.66% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3100 | 2.2440 | 0.00% | -0.98% | 3.58% | -- | 45.88% | -- | -2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.3380 | 2.2720 | 1.14% | 1.14% | -- | 26.92% | 39.09% | -- | 0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3229 | 2.2569 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.09% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3034 | 2.2374 | -1.15% | -- | -- | 26.45% | 45.04% | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3186 | 2.2526 | 0.00% | -- | 9.70% | 27.41% | -- | -- | 1.37% | -- | -- |
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