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| 国投新丝路LOF(161224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 0.9157 | 1.9647 | -4.80% | -1.57% | -19.16% | -- | -31.23% | -- | -26.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-12 | 0.9619 | 2.0109 | -1.18% | -0.78% | -15.56% | -- | -- | -- | -21.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-11 | 0.9734 | 2.0224 | 3.66% | 1.86% | -15.66% | -- | -26.18% | -- | -20.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.9390 | 1.9880 | 1.28% | 6.86% | -18.64% | -- | -29.19% | -- | -23.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9271 | 1.9761 | -0.34% | -- | -19.68% | -- | -29.25% | -- | -24.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9303 | 1.9793 | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9695 | 2.0185 | 1.45% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -19.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9556 | 2.0046 | 8.75% | -3.10% | -- | -- | -25.87% | -- | -20.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8787 | 1.9277 | 0.00% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | -27.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9417 | 1.9907 | -4.51% | -4.84% | -21.54% | -- | -- | -- | -20.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9862 | 2.0352 | 2.71% | -3.84% | -17.45% | -- | -- | -- | -16.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9602 | 2.0092 | -3.05% | -7.45% | -- | -- | -- | -- | -18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9904 | 2.0394 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -14.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9896 | 2.0386 | -3.51% | -7.22% | -22.31% | -- | -24.26% | -- | -14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0256 | 2.0746 | -1.15% | -6.65% | -20.11% | -- | -21.70% | -- | -10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0375 | 2.0865 | -0.72% | -8.41% | -- | -- | -- | -- | -9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0450 | 2.0940 | -1.76% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | -10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0637 | 2.1127 | -0.27% | -7.84% | -- | -- | -18.30% | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0666 | 2.1156 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0987 | 2.1477 | -3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1328 | 2.1818 | -0.56% | -- | -- | -- | -13.53% | -- | -6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1392 | 2.1882 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1542 | 2.2032 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.74% | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2003 | 2.2493 | 0.48% | -5.77% | -- | -- | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1946 | 2.2436 | 0.00% | -6.95% | -- | -- | -8.35% | -- | -2.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2597 | 2.3087 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2738 | 2.3228 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2838 | 2.3328 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2359 | 2.2849 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -6.82% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2480 | 2.2970 | -0.14% | -- | 1.85% | 4.41% | -- | -- | -7.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2498 | 2.2988 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | 26.34% | -- | -7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2198 | 2.2688 | -0.15% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2216 | 2.2706 | -1.17% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2361 | 2.2851 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 25.23% | -- | -7.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2274 | 2.2764 | 0.16% | 0.17% | 6.21% | -- | -- | -- | -10.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2255 | 2.2745 | 0.02% | -- | -- | -- | 25.73% | -- | -10.38% | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2253 | 2.2743 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -11.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2147 | 2.2637 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.52% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2115 | 2.2605 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.79% | -- | -11.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1987 | 2.2477 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | 25.05% | -- | -18.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1806 | 2.2296 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -21.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1556 | 2.2046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1739 | 2.2229 | -0.59% | 1.99% | -- | -2.31% | 16.57% | -- | -18.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1809 | 2.2299 | 0.00% | -- | -- | -1.72% | -- | -- | -18.29% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1510 | 2.2000 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | -- | -- | -19.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1283 | 2.1773 | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -20.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1712 | 2.2202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1998 | 2.2488 | 0.00% | -0.87% | -- | -0.84% | -- | -- | -15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2130 | 2.2620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2103 | 2.2593 | 0.00% | 1.25% | -- | -3.27% | 17.46% | -- | -14.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1886 | 2.2376 | -0.56% | -2.94% | -0.76% | -- | 19.66% | -- | -16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1953 | 2.2443 | 0.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2249 | 2.2739 | 0.02% | -- | -- | -1.50% | 20.73% | -- | -13.04% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2246 | 2.2736 | 0.56% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -13.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2178 | 2.2668 | 0.00% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1977 | 2.2467 | 0.00% | -- | -0.32% | -7.08% | 34.42% | -- | -17.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1694 | 2.2184 | -2.10% | -- | -2.68% | -10.37% | 31.25% | -- | -19.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1945 | 2.2435 | -0.59% | -- | -0.88% | -- | 34.06% | -- | -16.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2016 | 2.2506 | 0.00% | -5.43% | -- | -- | 34.86% | -- | -15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2706 | 2.2596 | -0.60% | 0.30% | -- | -2.75% | -- | -- | -11.06% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2783 | 2.2673 | 0.00% | 1.22% | -- | -2.41% | 40.49% | -- | -10.52% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2668 | 2.2558 | 0.31% | -- | 1.38% | -- | 42.27% | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2629 | 2.2519 | -0.02% | -- | -- | -- | 40.15% | -- | -7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2632 | 2.2522 | 0.00% | -- | -- | -3.57% | 45.06% | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2016 | 2.1906 | -0.29% | -0.98% | -- | -9.17% | -- | -- | -8.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2051 | 2.1941 | 0.00% | -- | -- | -8.90% | -- | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2135 | 2.2025 | 0.00% | 0.29% | -2.29% | -- | -- | -- | -4.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2100 | 2.1990 | 2.19% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1841 | 2.1731 | -5.24% | -- | -- | -- | 21.63% | -- | -10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2496 | 2.1836 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -6.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2411 | 2.1751 | -0.81% | -- | -5.88% | -- | 22.86% | -- | -19.45% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2512 | 2.1852 | 0.00% | -- | -5.64% | 0.53% | -- | -- | -18.79% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2564 | 2.1904 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | 26.14% | -- | -16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2417 | 2.1757 | -0.15% | -- | -- | -- | 24.79% | -- | -14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2436 | 2.1776 | -0.27% | -2.95% | -- | -- | 28.34% | -- | -14.74% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2470 | 2.1810 | 0.41% | -- | -- | 3.74% | 26.60% | -- | -14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2419 | 2.1759 | 0.05% | -- | -- | 4.31% | 25.83% | -- | -15.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2413 | 2.1753 | 0.00% | -- | -5.24% | -- | 20.87% | -- | -17.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2814 | 2.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.50% | -- | -15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3315 | 2.2655 | 0.00% | -- | 1.64% | -- | 23.98% | -- | -9.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
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