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| 一带一路LOF(502013)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-22 | 1.2842 | 1.2842 | -1.73% | -3.43% | -8.09% | -- | -8.00% | -- | 16.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3068 | 1.3068 | -1.18% | -2.54% | -6.60% | -- | -- | -- | 18.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3224 | 1.3224 | -0.68% | -2.36% | -5.10% | -- | -- | -- | 19.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3315 | 1.3315 | 0.70% | -1.77% | -4.44% | -- | -2.02% | -- | 19.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3222 | 1.3222 | -0.57% | -- | -- | -- | -4.91% | -- | 15.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3298 | 1.3298 | -0.82% | -1.67% | -- | -- | -4.08% | -- | 15.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3408 | 1.3408 | -1.00% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 16.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3544 | 1.3544 | -0.08% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 17.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -3.86% | -- | 16.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3524 | 1.3524 | -1.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 16.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3661 | 1.3661 | 0.85% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 17.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3546 | 1.3546 | -0.03% | -3.06% | -- | -- | -4.48% | -- | 16.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3550 | 1.3550 | -1.33% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3733 | 1.3733 | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3926 | 1.3926 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3973 | 1.3973 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3991 | 1.3991 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3934 | 1.3934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.30% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.4451 | 1.4451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4033 | 1.4033 | 0.00% | -- | -- | -5.32% | -- | -- | 17.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4825 | 1.4825 | 0.00% | -0.26% | -0.28% | -- | 32.37% | -- | 24.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4864 | 1.4864 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 24.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -2.21% | -1.50% | -0.22% | -- | -- | 19.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4884 | 1.4884 | -0.39% | -- | -- | 1.64% | 31.28% | -- | 21.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -0.47% | 1.63% | 2.03% | 30.71% | -- | 23.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5066 | 1.5066 | 0.00% | 1.35% | 3.33% | -- | -- | -- | 24.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5013 | 1.5013 | 0.00% | 0.99% | 6.43% | 3.55% | -- | -- | 21.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4866 | 1.4866 | 0.00% | -0.01% | -- | 2.78% | -- | -- | 19.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.28% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4835 | 1.4835 | 0.25% | 0.90% | -- | -- | 35.07% | -- | 19.02% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | 4.23% | -- | -- | 34.71% | -- | 15.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | -- | -1.62% | -0.01% | 33.76% | -- | 14.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.37% | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4347 | 1.4347 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 14.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | 26.22% | -- | 15.41% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | -- | -3.68% | 0.25% | -- | -- | 13.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 21.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4821 | 1.4821 | 1.28% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 20.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4633 | 1.4633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4816 | 1.4816 | 0.00% | 1.17% | 2.48% | 7.56% | 28.89% | -- | 18.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4818 | 1.4818 | 1.19% | 1.19% | -- | 9.57% | -- | -- | 18.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | 1.00% | 0.47% | -- | -- | -- | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4767 | 1.4767 | 0.00% | 1.86% | 1.26% | -- | -- | -- | 16.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4499 | 1.4499 | -0.49% | 0.24% | -0.81% | -- | -- | -- | 15.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4571 | 1.4571 | -0.88% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 14.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4700 | 1.4700 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4464 | 1.4464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | 11.91% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -0.42% | -- | 3.90% | -- | -- | 12.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4605 | 1.4605 | 0.28% | 0.15% | 3.94% | 5.03% | -- | -- | 14.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4564 | 1.4564 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | 15.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -0.28% | 1.82% | -- | -- | -- | 15.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.56% | -- | 18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4617 | 1.4617 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.17% | -- | 19.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4237 | 1.4237 | 0.00% | 0.03% | 5.27% | -- | 21.59% | 25.38% | 19.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4233 | 1.4233 | 1.29% | -- | -- | -- | 23.10% | 25.35% | 15.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4052 | 1.4052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.75% | 14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4315 | 1.4315 | 0.00% | -- | 1.49% | -- | 20.08% | 26.07% | 16.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3999 | 1.3999 | 0.11% | -- | -- | 4.42% | 20.47% | 23.28% | 15.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3983 | 1.3983 | -0.33% | -- | -- | -- | 20.35% | 23.14% | 15.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4029 | 1.4029 | 0.00% | 3.73% | -- | -- | 21.56% | 23.55% | 14.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3775 | 1.3775 | 0.00% | -- | -4.15% | -- | 19.09% | 21.31% | 14.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3524 | 1.3524 | -0.29% | -- | -- | -- | 18.20% | 19.10% | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.12% | 19.45% | 12.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4105 | 1.4105 | 0.00% | 0.69% | 0.04% | 15.60% | 16.74% | 24.22% | 18.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4009 | 1.4009 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.21% | 23.37% | 18.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4325 | 1.4325 | -0.32% | -- | -- | 18.67% | 18.92% | 26.16% | 27.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4371 | 1.4371 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.54% | 26.56% | 25.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3989 | 1.3989 | 0.21% | 0.60% | -- | -- | 15.91% | 23.20% | 19.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3959 | 1.3959 | 0.00% | 0.69% | -- | 15.18% | 15.74% | 22.93% | 18.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
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