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| 钢铁LOF(502023)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-21 | 1.4662 | 1.0327 | -0.66% | -2.00% | -4.07% | -- | -- | -- | 3.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4759 | 1.0389 | -0.52% | -1.29% | -2.56% | -- | -- | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4836 | 1.0438 | 0.28% | -0.76% | -2.05% | -- | -16.18% | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4794 | 1.0411 | 1.10% | -- | -- | -- | -17.21% | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4633 | 1.0309 | -2.19% | -2.58% | -- | -- | -19.68% | -- | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4961 | 1.0517 | 0.06% | -0.19% | -- | -- | -18.20% | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4952 | 1.0511 | 0.01% | -0.25% | -- | -- | -18.69% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4950 | 1.0510 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5021 | 1.0555 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4989 | 1.0535 | 1.15% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4819 | 1.0427 | 0.83% | -2.17% | -- | -- | -14.14% | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4697 | 1.0349 | -1.61% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4937 | 1.0502 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5062 | 1.0581 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5148 | 1.0636 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5284 | 1.0722 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5147 | 1.0635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.5736 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -18.14% | -- | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6182 | 1.1292 | 0.00% | -- | -16.15% | -- | -- | -- | 13.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6278 | 1.1353 | 0.00% | -3.16% | -15.32% | -21.12% | -- | -- | 13.83% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6725 | 1.1637 | -0.50% | -- | -- | -19.35% | -- | -- | 15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6809 | 1.1690 | -1.02% | -- | -- | -- | 13.28% | -- | 15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6982 | 1.1800 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.44% | -- | 18.51% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.6990 | 1.1805 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | 14.69% | -- | 17.01% | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.7359 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7919 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.86% | -- | 20.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8234 | 1.2595 | 0.00% | -5.15% | -- | -- | 20.29% | -- | 20.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9299 | 1.3271 | 0.39% | -- | -- | -- | 27.65% | -- | 26.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9224 | 1.3223 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | 26.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9334 | 1.3293 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | 29.85% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8898 | 1.3016 | -0.67% | -1.94% | -- | -3.95% | 26.71% | -- | 27.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9025 | 1.3097 | 0.43% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 27.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8944 | 1.3046 | 0.00% | -2.28% | 6.57% | -- | 28.08% | -- | 24.55% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9272 | 1.3254 | 0.00% | -- | 4.48% | -- | -- | -- | 24.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9386 | 1.3326 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | 33.17% | -- | 24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9175 | 1.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8948 | 1.3048 | 0.00% | 1.57% | -8.18% | -- | -- | -- | 24.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8655 | 1.2862 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.30% | -- | 23.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8698 | 1.2889 | 1.85% | -3.95% | -8.33% | 1.43% | 17.52% | -- | 22.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8358 | 1.2674 | 3.27% | -- | -- | -- | 15.45% | -- | 20.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7776 | 1.2304 | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8446 | 1.2729 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8709 | 1.2896 | -3.89% | -- | -- | -- | 19.16% | -- | 18.11% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.9467 | 1.3378 | 0.00% | -- | -- | 9.49% | 23.55% | -- | 22.90% | -- | -- | | 2026-03-10 | 2.0604 | 1.4099 | -0.16% | -0.64% | 6.83% | -- | -- | -- | 29.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0637 | 1.4120 | 0.00% | -- | -- | 16.80% | 31.78% | -- | 27.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.0752 | 1.4193 | 0.00% | 0.21% | -- | 14.61% | -- | -- | 25.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0737 | 1.4184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 25.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0709 | 1.4166 | 1.53% | -- | -- | -- | 33.67% | -- | 26.35% | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.0397 | 1.3968 | 0.00% | -- | -- | 13.84% | -- | -- | 24.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9287 | 1.3263 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 22.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8959 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | -- | -- | 20.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8483 | 1.2753 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 28.10% | -- | 15.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0030 | 1.3735 | 0.00% | 2.53% | 7.19% | 10.98% | 38.82% | -- | 28.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9675 | 1.3510 | 0.00% | -- | -- | 7.98% | 36.36% | -- | 25.80% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.9535 | 1.3421 | 1.46% | 2.60% | -- | 9.33% | -- | -- | 24.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9254 | 1.3242 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.72% | -- | 23.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8922 | 1.3032 | 0.00% | -3.75% | -- | 6.91% | -- | -- | 23.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.9040 | 1.3107 | 0.00% | -- | 6.80% | 4.51% | 35.13% | -- | 25.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9332 | 1.3292 | -1.67% | -- | -- | 5.13% | 40.22% | -- | 27.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9660 | 1.3500 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 30.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8687 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | 8.27% | 25.92% | -- | 26.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8435 | 1.2722 | 0.00% | 3.69% | 2.89% | 8.93% | -- | -- | 25.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7779 | 1.2306 | 0.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 15.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7579 | 1.2179 | -1.39% | -0.51% | -- | -- | 15.80% | -- | 14.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7827 | 1.2336 | 0.00% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7532 | 1.2149 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7669 | 1.2236 | 0.00% | -2.41% | -7.01% | -- | 14.24% | -- | 12.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8107 | 1.2514 | 0.91% | -- | -- | 7.15% | 18.98% | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7943 | 1.2410 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | 18.90% | -- | 17.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8105 | 1.2513 | -0.52% | 1.05% | -1.01% | -- | 19.59% | -- | 18.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.8200 | 1.2573 | 0.00% | 1.84% | -0.49% | -- | 23.21% | -- | 18.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7823 | 1.2334 | 0.00% | -4.53% | -2.18% | -- | 21.87% | -- | 15.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7917 | 1.2394 | 0.26% | -- | 0.18% | -- | 22.53% | -- | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.7871 | 1.2364 | -0.25% | -- | -0.08% | 2.48% | 22.88% | -- | 16.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7915 | 1.2392 | -4.04% | -- | -- | -- | 19.60% | -- | 18.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.8669 | 1.2871 | -0.06% | -- | -- | -- | 25.32% | -- | 22.74% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.8681 | 1.2879 | 0.00% | -1.14% | 5.55% | -- | 26.22% | -- | 22.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8897 | 1.3016 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.03% | -- | 21.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8995 | 1.3078 | -0.03% | -- | -- | -- | 22.42% | -- | 23.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.9001 | 1.3082 | 0.31% | 3.89% | -- | -- | 21.78% | -- | 24.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8943 | 1.3045 | 0.00% | -- | -- | 9.86% | 23.85% | -- | 25.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.8290 | 1.2630 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | 26.67% | -- | 28.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.8048 | 1.2477 | 0.71% | 1.01% | 4.57% | -- | 25.31% | -- | 26.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.7921 | 1.2396 | -1.65% | -- | -- | -- | 20.46% | -- | 25.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.8221 | 1.2587 | 1.88% | -- | -- | 4.47% | 28.11% | -- | 23.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.7885 | 1.2373 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 27.37% | -- | 20.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.7868 | 1.2362 | 0.00% | -1.93% | -- | 3.34% | 26.62% | -- | 20.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
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