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| 大成恒丰宝A(001697)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-14 | 0.3375 | 1.25% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.3414 | 1.27% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.3392 | 1.31% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.3745 | 1.34% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.3556 | 1.33% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.3622 | 1.35% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.3657 | 1.47% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.4690 | 1.41% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.3701 | 1.37% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.3606 | 1.37% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.3600 | 1.37% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.4020 | 1.39% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.3666 | 1.38% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3650 | 1.38% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.3669 | 1.38% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.3737 | 1.36% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.3696 | 1.35% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.3680 | 1.36% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.3731 | 1.37% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.3369 | 1.40% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.3837 | 1.43% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3883 | 1.43% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3902 | 1.42% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.3892 | 1.42% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3807 | 1.40% | 1.26 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.3858 | 1.42% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.3883 | 1.43% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3842 | 1.43% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.3851 | 1.48% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.4160 | 1.54% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.4178 | 1.52% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | | 2025-03-20 | 0.3967 | 1.55% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.3993 | 1.54% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.3904 | 1.54% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.3887 | 1.53% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.3869 | 1.42% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.3842 | 1.43% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.3942 | 1.52% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.4003 | 1.49% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.4105 | 1.56% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.4104 | 1.56% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.4200 | 1.56% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.4053 | 1.46% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.4055 | 1.54% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.3297 | 1.39% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.3862 | 1.52% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.4182 | 1.78% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.4323 | 1.98% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.4280 | 2.01% | 1.08 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.4956 | 1.51% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.4631 | 1.44% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3767 | 1.42% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.3618 | 1.43% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.3881 | 1.46% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.3788 | 1.57% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.4230 | 1.68% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.4277 | 1.71% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.4955 | 1.76% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.5141 | 1.86% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.6722 | 1.81% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.4424 | 1.68% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.4558 | 1.98% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.4238 | 2.06% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.5258 | 1.96% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.6002 | 1.55% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3871 | 1.45% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.3935 | 1.48% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.3876 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.4048 | 1.51% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.4111 | 1.51% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.4118 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.4113 | 1.49% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.4090 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.4092 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.4023 | 1.49% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.4055 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.4183 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.4064 | 1.49% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.4031 | 1.58% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.4055 | 1.60% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.4056 | 1.59% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.4053 | 1.59% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.5813 | 1.59% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.4368 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3954 | 1.50% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.4176 | 1.54% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.4097 | 1.54% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4091 | 1.55% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4290 | 1.56% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4117 | 1.58% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4281 | 1.62% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4280 | 1.61% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4811 | 1.61% | 0.94 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.4213 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4155 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.4173 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4187 | 1.57% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4206 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.4176 | 1.57% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4161 | 1.62% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4537 | 1.67% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.4137 | 1.66% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4366 | 1.67% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.5025 | 1.67% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.5099 | 1.63% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4333 | 1.59% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.4338 | 1.60% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.4258 | 1.60% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.4204 | 1.60% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4251 | 1.59% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.4239 | 1.59% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.4366 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.4496 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.4123 | 1.54% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.4180 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.4202 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.4247 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.4210 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 1.32 | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.4213 | 1.56% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.4367 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.4202 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.4219 | 1.55% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.4187 | 1.57% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.4214 | 1.57% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.4265 | 1.57% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.4212 | 1.58% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.4286 | 1.59% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.4298 | 1.59% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.4782 | 1.65% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.5027 | 1.64% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4314 | 1.61% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.4337 | 1.61% | 1.32 | 限大额 | 开放赎回 |
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