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| 银河鑫利灵活配置混合-I(519646)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-10-22 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -27.75% | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -27.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -28.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.26% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -28.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -28.77% | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -29.38% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -29.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -29.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -28.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -29.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -29.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -29.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -28.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -29.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | -29.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0000 | 1.0730 | 0.00% | -- | -- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -29.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
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