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| 国投中国价值LOF(161229)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-12 | 1.3801 | 1.7501 | -0.60% | -1.36% | -0.09% | -- | -- | -- | 21.92% | -- | -- | | 2026-11-11 | 1.3885 | 1.7585 | -0.76% | 0.67% | 1.08% | -- | -- | -- | 22.66% | -- | -- | | 2026-11-10 | 1.3992 | 1.7692 | -0.16% | 2.27% | 1.86% | -- | -- | -- | 23.60% | -- | -- | | 2026-11-09 | 1.4014 | 1.7714 | 0.30% | 2.61% | 2.02% | -- | -- | -- | 22.29% | -- | -- | | 2026-11-06 | 1.3972 | 1.7672 | -0.14% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 19.83% | -- | -- | | 2026-11-05 | 1.3991 | 1.7691 | 1.44% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 21.77% | -- | -- | | 2026-11-04 | 1.3792 | 1.7492 | 0.81% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 20.03% | -- | -- | | 2026-11-03 | 1.3681 | 1.7381 | 0.17% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 19.07% | -- | -- | | 2026-11-02 | 1.3658 | 1.7358 | -0.36% | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 20.87% | -- | -- | | 2026-10-30 | 1.3707 | 1.7407 | 1.32% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 20.24% | -- | -- | | 2026-10-29 | 1.3528 | 1.7228 | 0.54% | 1.11% | -1.14% | -- | -- | -- | 18.25% | -- | -- | | 2026-10-28 | 1.3456 | 1.7156 | -0.22% | -0.33% | -1.91% | -- | -- | -- | 17.62% | -- | -- | | 2026-10-27 | 1.3486 | 1.7186 | 0.17% | -1.30% | -1.84% | -- | -- | -- | 17.88% | -- | -- | | 2026-10-26 | 1.3463 | 1.7163 | 0.69% | -2.28% | -2.01% | -- | -- | -- | 19.46% | -- | -- | | 2026-10-23 | 1.3371 | 1.7071 | -0.07% | -2.93% | -2.61% | -- | -- | -- | 18.75% | -- | -- | | 2026-10-22 | 1.3380 | 1.7080 | -0.89% | -3.03% | -3.07% | -- | -- | -- | 18.83% | -- | -- | | 2026-10-21 | 1.3500 | 1.7200 | -1.19% | -2.10% | -1.93% | -- | -- | -- | 19.89% | -- | -- | | 2026-10-20 | 1.3663 | 1.7363 | -0.83% | -1.02% | -0.19% | -- | -- | -- | 21.34% | -- | -- | | 2026-10-19 | 1.3777 | 1.7477 | 0.02% | -0.27% | 0.64% | -- | -- | -- | 21.38% | -- | -- | | 2026-10-16 | 1.3774 | 1.7474 | -0.17% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 19.26% | -- | -- | | 2026-10-15 | 1.3798 | 1.7498 | 0.07% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-14 | 1.3789 | 1.7489 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-13 | 1.3804 | 1.7504 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-10-12 | 1.3814 | 1.7514 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.28% | -- | -- | | 2026-10-09 | 1.3736 | 1.7436 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.41% | -- | -- | | 2026-10-08 | 1.3581 | 1.7281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.48% | -- | -- | | 2026-09-29 | 1.3684 | 1.7384 | -0.25% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 18.37% | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.3718 | 1.7418 | -0.15% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 18.67% | -- | -- | | 2026-09-24 | 1.3739 | 1.7439 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.75% | -- | -- | | 2026-09-23 | 1.3730 | 1.7430 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.67% | -- | -- | | 2026-09-22 | 1.3804 | 1.7504 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | | 2026-09-21 | 1.3765 | 1.7465 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.26% | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.3689 | 1.7389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 16.01% | -- | -- |
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