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| 浙商日添利A(002077)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-17 | 0.2129 | 0.81% | 0.37 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.2192 | 0.80% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.2134 | 1.49% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.2048 | 1.51% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.5783 | 1.69% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 0.48 | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.2922 | 1.61% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.2874 | 1.57% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.2629 | 0.98% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.2697 | 1.04% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.2740 | 1.27% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.2913 | 1.28% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.2861 | 1.30% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7115 | 1.31% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.2917 | 1.10% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.2763 | 1.11% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3079 | 1.42% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.3155 | 1.46% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.3450 | 1.25% | 0.48 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.3447 | 1.25% | 0.48 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.3430 | 1.25% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.3412 | 1.23% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.3323 | 1.22% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.3333 | 1.23% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.3319 | 1.24% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.3318 | 1.24% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3414 | 1.27% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.3420 | 1.29% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.3381 | 1.29% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.3400 | 1.24% | 0.48 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.3342 | 1.23% | 0.48 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.3374 | 1.21% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.3255 | 1.20% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3413 | 1.20% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.3349 | 1.20% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.3169 | 1.21% | 0.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.3438 | 1.24% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.4077 | 1.32% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.3464 | 1.14% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.3408 | 1.14% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.1714 | 1.16% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.3529 | 1.23% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.3307 | 1.22% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.3291 | 1.23% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.3319 | 1.23% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.3386 | 1.26% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.3248 | 1.22% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.3276 | 1.28% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.3458 | 1.27% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.3588 | 1.26% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.2662 | 1.25% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.4282 | 1.28% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.3411 | 1.23% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.3407 | 1.21% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.3249 | 1.20% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.3269 | 1.18% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.3248 | 1.18% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.3152 | 1.18% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.3221 | 1.20% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.3230 | 1.29% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.3632 | 1.80% | 1.44 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9011 | 1.61% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.5078 | 1.29% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3888 | 1.60% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.6350 | 1.42% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.2887 | 1.26% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.5251 | 1.28% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.3038 | 1.16% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.3106 | 1.18% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.3216 | 1.18% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.3237 | 1.18% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.3196 | 1.21% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.3497 | 1.22% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.3426 | 1.21% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.3229 | 1.20% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.3198 | 1.12% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3222 | 1.11% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.3203 | 1.11% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.2599 | 1.15% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.3164 | 1.19% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.3273 | 1.28% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.3351 | 1.30% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3387 | 1.30% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3415 | 1.31% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.3908 | 1.31% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3542 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3423 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3516 | 1.26% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3501 | 1.26% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.3406 | 1.26% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3386 | 1.24% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3405 | 1.24% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.3471 | 1.24% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.3399 | 1.24% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.3530 | 1.24% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3266 | 1.26% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.3460 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.3472 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.3424 | 1.26% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.3413 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.3480 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.3413 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.3323 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.3453 | 1.27% | 0.30 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3376 | 1.25% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.3376 | 1.25% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.3421 | 1.24% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.3429 | 1.05% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.3294 | 0.98% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3364 | 0.97% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.3203 | 1.01% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.3180 | 2.02% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.2151 | 2.28% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.3109 | 2.37% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4060 | 2.41% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 2.2387 | 2.40% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.3797 | 2.00% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | -- | -- | 0.32 | -- | -- | | 2024-09-26 | 2.0088 | 1.85% | 0.32 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.2491 | 1.59% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 1.6521 | 1.57% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.2052 | 0.81% | 0.32 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.2118 | 0.81% | 0.32 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.2248 | 0.81% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.2155 | 0.80% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.2218 | 0.79% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.2061 | 0.78% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.2093 | 0.78% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.2004 | 0.77% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.2044 | 0.78% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.2181 | 0.79% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.2244 | 0.84% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.2023 | 0.79% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.1987 | 0.81% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.2140 | 0.92% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.2294 | 0.96% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.2241 | 1.08% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.3148 | 1.13% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.3024 | 1.12% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.2980 | 1.15% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.3125 | 1.19% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.3029 | 1.20% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.3560 | 1.21% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.3172 | 1.19% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.3254 | 1.20% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.3315 | 1.21% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.3226 | 1.21% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.3142 | 1.23% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.3375 | 1.21% | 0.32 | 限大额 | 开放赎回 |
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