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| 农银汇理天天利B(001992)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-18 | 0.3958 | 1.48% | 6.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.3980 | 1.47% | 6.21 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.3851 | 1.46% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.3972 | 1.47% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.4002 | 1.47% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 1.27 | -- | -- | | 2025-06-25 | 0.4069 | 1.52% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.4026 | 1.52% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.4129 | 1.69% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7253 | 1.70% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.4176 | 1.55% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.4172 | 1.55% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.4193 | 1.56% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.4217 | 1.56% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.4257 | 1.56% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.4247 | 1.56% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.4236 | 1.57% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.4233 | 1.57% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.4300 | 1.59% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.4306 | 1.60% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.4351 | 1.60% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.4362 | 1.61% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.4359 | 1.61% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.4374 | 1.61% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.4368 | 1.62% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.4404 | 1.63% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.4411 | 1.62% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.4397 | 1.63% | 1.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.4445 | 1.65% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.4546 | 1.73% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.5822 | 1.74% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.4467 | 1.67% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.4680 | 1.77% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.5814 | 1.78% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.4553 | 1.71% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.4889 | 1.71% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.4588 | 1.65% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.4464 | 1.65% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.4587 | 1.70% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.4645 | 1.72% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.4617 | 1.73% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.4670 | 1.75% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.4754 | 1.76% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.4827 | 1.74% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.4858 | 1.72% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.4789 | 1.65% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.4549 | 1.63% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.4311 | 1.65% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.4714 | 1.69% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.4420 | 1.71% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.5026 | 1.94% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.5202 | 1.95% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.6021 | 1.84% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.4311 | 1.46% | 0.47 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.3731 | 1.45% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3762 | 1.44% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.4023 | 1.26% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3993 | 1.22% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.5777 | 1.88% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.4971 | 1.82% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.4614 | 1.67% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.4468 | 1.64% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.4475 | 1.61% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.4595 | 1.59% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.3890 | 1.40% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.3592 | 1.41% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.2743 | 1.43% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.4096 | 1.34% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.4059 | 1.30% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.4100 | 1.19% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.3058 | 1.18% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.3388 | 1.32% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.2239 | 1.37% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3819 | 1.46% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3799 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.4008 | 1.48% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.4178 | 1.48% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3991 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3989 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.4041 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.3903 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.4008 | 1.46% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.4031 | 1.46% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.4031 | 1.46% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.3974 | 1.45% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.3972 | 1.45% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3915 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.3971 | 1.48% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.3900 | 1.48% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.4049 | 1.49% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.4050 | 1.49% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.4064 | 1.50% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.4046 | 1.50% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.4083 | 1.49% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.4036 | 1.49% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 0.31 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3924 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.4081 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.3764 | 1.48% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.4077 | 1.42% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.3904 | 1.39% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.4081 | 1.40% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.4232 | 1.41% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.4133 | 1.41% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.3459 | 1.51% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.4172 | 1.55% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.4168 | 1.56% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4251 | 1.56% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.4243 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.4241 | 1.52% | 0.31 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 0.4239 | 1.52% | 0.31 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.4024 | 1.50% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.4116 | 1.49% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.4028 | 1.45% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.4042 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.3974 | 1.47% | 0.31 | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.4004 | 1.46% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.3994 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.3829 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.3993 | 1.47% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.4025 | 1.52% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.4042 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.4177 | 1.52% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.4119 | 1.52% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.4149 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.4153 | 1.55% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.4225 | 1.53% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.4194 | 1.52% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.4132 | 1.53% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.4135 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.4205 | 1.55% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.4208 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.4210 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.4210 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.4218 | 1.53% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.4171 | 1.53% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.4168 | 1.53% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.4105 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.4140 | 1.54% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.4183 | 1.55% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.4202 | 1.55% | 0.31 | 限大额 | 开放赎回 |
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