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| 中信建投添鑫宝A(002260)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | -- | -- | 109.29 | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.2060 | 0.95% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | -- | -- | 109.29 | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.5259 | 1.42% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.1995 | 1.23% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.1804 | 1.23% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.1950 | 0.80% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | -- | -- | 109.29 | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.1951 | 0.80% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.2553 | 0.81% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.1969 | 1.05% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.1789 | 0.70% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | -- | -- | 109.29 | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.1921 | 0.72% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.1920 | 0.98% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.1884 | 0.80% | 109.29 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.1799 | 1.36% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.2264 | 1.34% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2850 | 1.31% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.1481 | 0.53% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.1262 | 0.54% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.1752 | 0.55% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.1586 | 0.57% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | -- | -- | 110.25 | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.1530 | 0.76% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.5626 | 1.04% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.1457 | 0.84% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | -- | -- | 110.25 | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.1957 | 0.60% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.1599 | 0.68% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.2822 | 0.71% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.2393 | 0.89% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | -- | -- | 110.25 | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.2383 | 0.90% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.2639 | 0.90% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.2457 | 0.89% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.2254 | 0.93% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.2419 | 0.94% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.2463 | 0.92% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.2582 | 0.92% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.2465 | 0.91% | 110.25 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | -- | -- | 110.25 | -- | -- | | 2026-01-16 | 0.2434 | 0.92% | 112.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.2810 | 0.93% | 112.48 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.2443 | 0.92% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.2488 | 0.96% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.2426 | 0.98% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.2581 | 1.03% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.2677 | 1.05% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.2732 | 1.13% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.4131 | 1.02% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.2577 | 0.92% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.2428 | 0.92% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.2443 | 0.91% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.2526 | 0.89% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.2436 | 0.88% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.2468 | 1.15% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.2386 | 0.91% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.2498 | 0.91% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.2536 | 0.91% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.2449 | 0.93% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.2465 | 0.93% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.2476 | 1.50% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.2277 | 0.91% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | -- | -- | 112.48 | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.2499 | 0.92% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 0.2370 | 0.89% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.2445 | 0.89% | 112.48 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.2435 | 0.89% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.2286 | 0.89% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.2471 | 0.90% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.2569 | 0.90% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.2441 | 0.89% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.2477 | 0.93% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-09-25 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-09-23 | 0.2390 | 0.89% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.2449 | 0.89% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.2420 | 0.88% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.2326 | 0.88% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-09-08 | 0.2392 | 0.87% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.2495 | 0.89% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-08-19 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-08-18 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-08-15 | -- | -- | 107.27 | -- | -- | | 2025-08-13 | 0.2403 | 1.00% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.2273 | 1.00% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.4448 | 1.01% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.2430 | 0.91% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.2505 | 0.92% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.2548 | 1.24% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.2524 | 1.27% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.7997 | 1.25% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.2648 | 0.97% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.2389 | 1.34% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.2680 | 1.47% | 107.27 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.2493 | 1.05% | 101.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.2674 | 1.03% | 101.42 | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.2535 | 1.02% | 101.42 | 限大额 | 开放赎回 |
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