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| 泰康薪意保E(002546)最新收益表现 | | 交易日 | 每万份收益(元) | 7日年化 | 基金份额/亿 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-10 | 0.2785 | 1.05% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.2913 | 1.10% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.3005 | 1.22% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | -- | -- | 3.01 | -- | -- | | 2025-06-27 | 0.3130 | 1.11% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.2936 | 1.12% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.2896 | 1.12% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.2929 | 1.50% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.3210 | 1.55% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.3387 | 1.54% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.3206 | 1.18% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.3198 | 1.18% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.3175 | 1.21% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.3570 | 1.22% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.3262 | 1.27% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.3521 | 1.28% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.3518 | 1.28% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.3325 | 1.26% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.3236 | 1.25% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.3258 | 1.25% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.4299 | 1.25% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.3094 | 1.27% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.3100 | 1.27% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.5166 | 1.28% | 3.01 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.3201 | 1.28% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.3194 | 1.29% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.3213 | 1.31% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.3409 | 1.31% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.3075 | 1.33% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.3284 | 1.23% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | -- | -- | 3.44 | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.3839 | 1.28% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.3497 | 1.28% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.2971 | 1.17% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.3152 | 1.19% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.3296 | 1.21% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.3334 | 1.21% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.3315 | 1.21% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.3243 | 1.24% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.3774 | 1.24% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.3473 | 1.22% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.3344 | 1.23% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.3223 | 1.23% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.3413 | 1.23% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.3299 | 1.28% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.4710 | 1.31% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.3663 | 1.33% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.3479 | 1.32% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.3479 | 1.33% | 3.44 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.3417 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.3573 | 1.34% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.3560 | 1.33% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.3701 | 1.34% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.3993 | 1.33% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.3714 | 1.32% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.3640 | 1.57% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.3526 | 1.62% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.3523 | 1.63% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.3486 | 1.62% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.5660 | 1.60% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.7252 | 1.56% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.3373 | 1.84% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.4921 | 1.85% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2425 | 1.87% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.3344 | 1.86% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.3220 | 1.85% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2237 | 1.83% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.3469 | 1.44% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.3149 | 1.40% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | -- | -- | 4.07 | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.4878 | 1.44% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.4823 | 1.37% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.3529 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.3597 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.3546 | 1.38% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.3477 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.5118 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.3528 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.3510 | 1.40% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.3669 | 1.40% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.3516 | 1.41% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.3532 | 1.41% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.3525 | 1.41% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.3527 | 1.41% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.3810 | 1.41% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.3576 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.3525 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.3492 | 1.39% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.3487 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.3489 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.3478 | 1.33% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.3553 | 1.33% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.3548 | 1.33% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.3547 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.3768 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | -- | -- | 4.07 | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.3524 | 1.31% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | -- | -- | 4.07 | -- | -- | | 2024-10-24 | -- | -- | 4.07 | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.3911 | 1.37% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.3503 | 1.35% | 4.07 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.3520 | 1.36% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.3571 | 1.36% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.4422 | 1.40% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.3551 | 1.37% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.3620 | 1.38% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.3667 | 1.41% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.3753 | 1.42% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.3948 | 1.41% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.3759 | 1.40% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.4234 | 1.40% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.3732 | 1.37% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.3570 | 1.43% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.5630 | 1.48% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.3350 | 1.58% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.3933 | 1.56% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.3633 | 1.34% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.3681 | 1.82% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.3721 | 1.82% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.3716 | 1.82% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.3745 | 1.80% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.3656 | 1.80% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.3730 | 1.80% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 1.2183 | 1.80% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.3636 | 1.95% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | -- | -- | 4.73 | -- | -- | | 2024-08-28 | -- | -- | 4.73 | -- | -- | | 2024-08-21 | 0.3619 | 1.40% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.3360 | 1.40% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.4247 | 1.40% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.3352 | 1.36% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.3667 | 1.38% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.3369 | 1.48% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.3383 | 1.48% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.3372 | 1.48% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.3368 | 1.34% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.3384 | 1.34% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.3440 | 1.34% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.3402 | 1.35% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.5010 | 1.35% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.3397 | 1.38% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.3414 | 1.47% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.3439 | 1.46% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.4371 | 1.47% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.5021 | 1.44% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.3522 | 1.46% | 4.73 | 开放申购 | 开放赎回 |
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