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| 长信利发(519933)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1908 | 1.5199 | -0.36% | -0.49% | -0.76% | -- | 2.89% | -- | 12.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1951 | 1.5242 | -0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1971 | 1.5262 | 0.12% | -- | -0.22% | -- | 3.46% | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1957 | 1.5248 | -0.20% | -0.23% | -0.52% | -- | 3.32% | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1981 | 1.5272 | 0.12% | 0.13% | -0.32% | -- | 3.67% | -- | 13.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1967 | 1.5258 | 0.35% | 0.08% | -0.61% | -- | 3.72% | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1925 | 1.5216 | 0.00% | -0.32% | -0.93% | -- | 3.43% | -- | 12.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1985 | 1.5276 | 0.16% | -0.14% | -0.20% | -- | 4.05% | -- | 13.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1966 | 1.5257 | 0.07% | -0.31% | -0.36% | -- | -- | -- | 13.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1958 | 1.5249 | -0.04% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 12.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1963 | 1.5254 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1993 | 1.5284 | -0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 13.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2002 | 1.5293 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2003 | 1.5294 | -0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 13.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2008 | 1.5299 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | 3.49% | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1999 | 1.5290 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1997 | 1.5288 | -0.18% | -0.32% | -- | -- | 4.09% | -- | 13.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2019 | 1.5310 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2040 | 1.5331 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2037 | 1.5328 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2035 | 1.5326 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2009 | 1.5300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 13.15% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1937 | 1.5228 | 0.09% | -0.41% | -- | -0.46% | 7.20% | -- | 10.26% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1926 | 1.5217 | 0.00% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1951 | 1.5242 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 10.40% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1986 | 1.5277 | 0.00% | -0.61% | -- | -- | 7.85% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2035 | 1.5326 | -0.20% | -- | -- | -- | 8.55% | -- | 11.33% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2059 | 1.5350 | -0.40% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 11.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2108 | 1.5399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.12% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.2105 | 1.5396 | 0.00% | -- | 0.98% | 0.40% | 9.13% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2103 | 1.5394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2014 | 1.5305 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1997 | 1.5288 | 0.08% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1988 | 1.5279 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 7.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1967 | 1.5258 | -0.02% | 0.10% | -- | -- | 8.51% | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1969 | 1.5260 | 0.24% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1940 | 1.5231 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1955 | 1.5246 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1914 | 1.5205 | 0.40% | -- | -- | -- | 8.70% | -- | 6.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1866 | 1.5157 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | 6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1901 | 1.5192 | -0.09% | 0.48% | -- | -- | 7.79% | -- | 6.75% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1912 | 1.5203 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1883 | 1.5174 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | 7.72% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1844 | 1.5135 | 0.00% | -0.99% | -- | 2.34% | -- | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1962 | 1.5253 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.28% | -- | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1992 | 1.5283 | -0.08% | -- | -0.61% | 4.02% | 8.56% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2002 | 1.5293 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2057 | 1.5348 | 0.00% | -- | -- | 4.71% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2066 | 1.5357 | 0.14% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | 3.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2049 | 1.5340 | 0.19% | 0.35% | -- | 3.94% | 8.20% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2026 | 1.5317 | 0.11% | 0.46% | -- | 3.75% | -- | -- | 3.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2013 | 1.5304 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 7.82% | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2007 | 1.5298 | 0.30% | -0.24% | 3.33% | 3.75% | 8.04% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1971 | 1.5262 | 0.55% | -- | 3.02% | -- | 7.72% | -- | 2.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1906 | 1.5197 | -0.72% | -- | 2.46% | -- | 7.14% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1992 | 1.5283 | 0.00% | -- | -- | 3.61% | 7.91% | -- | 3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2036 | 1.5327 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | 8.31% | -- | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2001 | 1.5292 | 0.00% | -- | 3.71% | 4.09% | 8.16% | -- | 3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1946 | 1.5237 | -0.03% | 0.84% | -- | 3.72% | 7.70% | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1949 | 1.5240 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1847 | 1.5138 | 0.00% | 0.79% | 2.77% | -- | 7.46% | -- | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1805 | 1.5096 | 0.43% | 1.59% | 2.26% | -- | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1754 | 1.5045 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | 6.08% | -- | 2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1620 | 1.4911 | 0.00% | 0.14% | 0.76% | -- | 4.54% | 4.71% | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1625 | 1.4916 | 0.18% | 0.75% | 0.81% | 0.94% | -- | 4.76% | 1.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1604 | 1.4895 | 0.27% | 0.57% | 0.63% | -- | 4.70% | 4.57% | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1573 | 1.4864 | 0.01% | -- | 0.49% | -- | -- | 4.29% | 1.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1572 | 1.4863 | 0.00% | 0.34% | 0.48% | -- | -- | 4.28% | -3.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1538 | 1.4829 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.18% | 3.97% | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1538 | 1.4829 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 4.19% | 3.97% | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1533 | 1.4824 | 0.04% | -- | -- | 0.13% | -- | 3.93% | -4.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1528 | 1.4819 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 3.62% | 3.88% | -4.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1516 | 1.4807 | 0.03% | -- | -0.65% | -- | -- | 3.78% | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1513 | 1.4804 | 0.00% | -- | -- | 0.19% | 4.15% | 3.75% | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1544 | 1.4835 | 0.00% | 0.10% | -0.28% | 0.40% | 4.72% | 4.03% | -4.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1532 | 1.4823 | 0.14% | 0.13% | -0.34% | -- | 5.16% | 3.92% | -4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1516 | 1.4807 | 0.01% | -- | -0.49% | -- | 4.96% | 3.78% | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1515 | 1.4806 | -0.15% | -0.48% | -0.36% | -- | 5.13% | 3.77% | -5.09% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1532 | 1.4823 | 0.01% | -- | -0.22% | -- | 5.30% | 3.92% | -4.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1531 | 1.4822 | 0.12% | -- | -0.22% | 0.26% | 5.24% | 3.91% | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1517 | 1.4808 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | 4.38% | 3.78% | -5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1570 | 1.4861 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.11% | 4.26% | -4.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1592 | 1.4883 | 0.01% | 0.16% | -- | 2.44% | 3.51% | 4.46% | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1591 | 1.4882 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.02% | 4.45% | -5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1576 | 1.4867 | 0.03% | -- | -- | -- | 4.29% | 4.32% | -5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1573 | 1.4864 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.79% | 4.29% | -5.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1574 | 1.4865 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | 5.19% | 4.30% | -5.35% | -- | -- |
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