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| 华商瑞鑫定期开放(002924)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-24 | 2.5430 | 2.5430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 2.5370 | 2.5370 | 0.00% | -0.31% | -- | 15.16% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 2.5450 | 2.5450 | 0.00% | -0.08% | -- | 21.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 2.5470 | 2.5470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.3620 | 2.3620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-15 | 2.3710 | 2.3710 | 0.00% | -- | 6.85% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 2.3020 | 2.3020 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.54% | -- | 43.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-16 | 2.2580 | 2.2580 | 1.76% | 2.59% | -- | -0.62% | -- | -- | 41.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.2190 | 2.2190 | 0.00% | 1.09% | 1.32% | -- | -- | -- | 38.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.2030 | 2.2030 | 0.09% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2010 | 2.2010 | 0.27% | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 37.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1950 | 2.1950 | 3.73% | 2.81% | -1.97% | -- | -- | -- | 37.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.1160 | 2.1160 | 0.81% | -- | -5.49% | -- | -- | -- | 32.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0990 | 2.0990 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.0920 | 2.0920 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 31.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.1350 | 2.1350 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 34.19% | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.1700 | 2.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.1900 | 2.1900 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 2.2390 | 2.2390 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.64% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 2.2720 | 2.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 1.9520 | 1.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-12 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 21.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-05 | 1.9650 | 1.9650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.9840 | 1.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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