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| 红塔红土长益A(002688)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-02 | 1.0446 | 1.3872 | 0.05% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0441 | 1.3865 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | -- | | 2025-06-23 | 1.0436 | 1.3859 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 0.93% | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0420 | 1.3838 | 0.00% | -- | 0.54% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0415 | 1.3831 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0410 | 1.3825 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | 3.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0389 | 1.3798 | 0.00% | -- | 0.49% | 1.46% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-16 | 1.0364 | 1.3766 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-05-09 | 1.0356 | 1.3755 | 0.00% | 0.17% | -- | 0.93% | -- | -- | 8.62% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-30 | 1.0338 | 1.3732 | 0.00% | -- | 0.54% | 0.90% | -- | -- | 7.79% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-25 | 1.0324 | 1.3714 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 9.18% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-04-18 | 1.0328 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-28 | 1.0282 | 1.3660 | 0.00% | -- | 0.41% | 0.49% | -- | -- | 3.95% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-03-14 | 1.0234 | 1.3598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.43% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-02-28 | 1.0240 | 1.3606 | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -- | -- | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0244 | 1.3611 | 0.00% | -0.05% | -0.02% | -- | -- | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0244 | 1.3611 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0241 | 1.3607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0246 | 1.3613 | -0.03% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0249 | 1.3617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0263 | 1.3635 | 0.00% | 0.17% | 0.09% | -- | 1.81% | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0263 | 1.3635 | 0.02% | 0.17% | 0.09% | 1.83% | 1.81% | -- | -2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0261 | 1.3633 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0246 | 1.3613 | 0.00% | -- | 0.14% | 1.69% | -- | -- | -3.06% | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-01-10 | 1.0254 | 1.3624 | 0.00% | -- | -- | 2.30% | -- | -- | -2.91% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-27 | 1.0232 | 1.3595 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -4.62% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-20 | 1.0232 | 1.3595 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -4.13% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-12-06 | 1.0193 | 1.3545 | 0.00% | 0.45% | -- | 0.73% | -- | -- | -4.31% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.0147 | 1.3486 | 0.00% | 0.29% | 0.82% | -- | -- | -- | -4.53% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0118 | 1.3448 | 0.00% | 0.14% | 0.24% | -- | -- | -- | -3.84% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0104 | 1.3430 | 0.00% | 0.25% | 0.30% | -- | -- | -- | -2.69% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0079 | 1.3398 | 0.00% | 0.14% | 0.24% | -- | 2.13% | -- | -2.50% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-04 | 1.0068 | 1.3384 | 0.03% | -0.01% | -0.02% | -0.62% | 2.16% | -- | -2.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.0065 | 1.3380 | 0.04% | -0.11% | -0.05% | -- | 2.22% | -- | -1.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0061 | 1.3375 | 0.01% | -0.21% | -0.09% | -- | 2.24% | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0060 | 1.3373 | -0.04% | -0.23% | -0.10% | -- | 2.28% | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0064 | 1.3378 | -0.05% | -0.30% | -0.40% | -- | 2.38% | -- | -1.56% | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0069 | 1.3385 | -0.07% | -0.27% | -0.35% | -- | 2.43% | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0076 | 1.3394 | -0.06% | -0.18% | -- | -- | 2.59% | -- | -1.15% | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0082 | 1.3402 | -0.01% | -0.08% | -- | -- | 2.67% | -- | -0.13% | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0083 | 1.3403 | -0.11% | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0094 | 1.3417 | -0.02% | 0.20% | -0.24% | -- | 2.83% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0096 | 1.3420 | 0.02% | 0.33% | -0.22% | 0.13% | 2.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0094 | 1.3417 | 0.04% | 0.57% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0090 | 1.3412 | 0.07% | 0.67% | -- | -- | 2.68% | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0083 | 1.3403 | 0.09% | 0.63% | -- | -- | 2.65% | -- | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0074 | 1.3391 | 0.11% | 0.19% | -- | -- | 2.61% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0063 | 1.3377 | 0.26% | -0.07% | -- | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0037 | 1.3344 | 0.14% | -0.33% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0023 | 1.3325 | 0.03% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0020 | 1.3322 | -0.35% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0055 | 1.3367 | -0.15% | -0.15% | -0.63% | -- | 2.55% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0070 | 1.3386 | -0.34% | -- | -0.35% | 0.23% | 2.70% | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0104 | 1.3430 | 0.00% | -0.14% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-20 | 1.0118 | 1.3448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.70% | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 1.0119 | 1.3449 | 0.00% | 0.14% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-30 | 1.0105 | 1.3431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 1.0131 | 1.3465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0083 | 1.3403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84% | 封闭期 | 封闭期 |
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