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| 江信添福A(003425)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-03 | 1.2041 | 1.3841 | 0.04% | 0.09% | -- | 0.32% | 1.23% | -- | -7.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2036 | 1.3836 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | -- | 1.20% | -- | -7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2035 | 1.3835 | 0.07% | -0.01% | -- | -- | 1.20% | -- | -7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2027 | 1.3827 | -0.01% | -0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2028 | 1.3828 | -0.02% | -0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2030 | 1.3830 | -0.02% | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -7.07% | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2032 | 1.3832 | -0.03% | 0.02% | -- | 0.28% | -- | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2036 | 1.3836 | 0.03% | 0.02% | -- | 0.30% | -- | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2032 | 1.3832 | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2034 | 1.3834 | 0.03% | -0.02% | -- | 0.29% | -- | -- | -7.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2030 | 1.3830 | -0.02% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2033 | 1.3833 | -0.02% | 0.09% | 0.13% | -- | -- | -- | -7.02% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.2036 | 1.3836 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.33% | -- | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2036 | 1.3836 | 0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.33% | -- | -- | -7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2022 | 1.3822 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | 1.20% | -- | -7.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2022 | 1.3822 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.23% | -- | -7.06% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2023 | 1.3823 | 0.01% | 0.01% | -- | 0.23% | -- | -- | -7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2022 | 1.3822 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 1.25% | -- | -6.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2026 | 1.3826 | 0.00% | 0.05% | -- | 0.29% | 1.30% | -- | -6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2022 | 1.3822 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2020 | 1.3820 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.30% | 1.25% | -- | -6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2021 | 1.3821 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | -- | 1.30% | -- | -6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2019 | 1.3819 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | -- | 1.30% | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2019 | 1.3819 | 0.02% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2017 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2017 | 1.3817 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 1.32% | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2017 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | -6.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2013 | 1.3813 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.35% | -- | -- | -6.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2013 | 1.3813 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | 1.46% | -- | -6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2013 | 1.3813 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -6.51% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2013 | 1.3813 | 0.01% | -- | 0.12% | -- | 1.46% | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2012 | 1.3812 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | 0.36% | -- | -- | -6.51% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2012 | 1.3812 | 0.02% | 0.03% | 0.11% | -- | 1.46% | -- | -6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2010 | 1.3810 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | 1.44% | -- | -6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2010 | 1.3810 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.37% | -- | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2008 | 1.3808 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.38% | 1.44% | -- | -6.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2008 | 1.3808 | 0.00% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2006 | 1.3806 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | -6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2003 | 1.3803 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -6.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2003 | 1.3803 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.37% | -- | -- | -6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1999 | 1.3799 | -0.01% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | -6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2000 | 1.3800 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.33% | -- | -- | -6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1999 | 1.3799 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.35% | 1.68% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1999 | 1.3799 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 1.70% | -- | -6.19% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1996 | 1.3796 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.75% | -- | -6.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1997 | 1.3797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1993 | 1.3793 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1996 | 1.3796 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.45% | -11.07% | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1996 | 1.3796 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.48% | -- | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1991 | 1.3791 | 0.04% | -- | 0.14% | 0.39% | -11.07% | -- | -6.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1986 | 1.3786 | 0.02% | -- | 0.13% | -- | -11.11% | -- | -6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1984 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -- | -11.14% | -- | -6.06% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1988 | 1.3788 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | -11.12% | -- | -6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1982 | 1.3782 | 0.00% | 0.05% | 0.20% | 0.35% | -- | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1983 | 1.3783 | 0.00% | 0.08% | 0.21% | 0.39% | -11.23% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1976 | 1.3776 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1974 | 1.3774 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1973 | 1.3773 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1973 | 1.3773 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1971 | 1.3771 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -5.92% | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1969 | 1.3769 | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -- | -11.24% | -- | -5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1966 | 1.3766 | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1963 | 1.3763 | 0.01% | -- | -- | -- | -11.32% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1962 | 1.3762 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -11.34% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1961 | 1.3761 | 0.03% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1958 | 1.3758 | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -- | -11.40% | -- | -6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1952 | 1.3752 | 0.00% | -0.06% | 0.08% | -- | -11.44% | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1959 | 1.3759 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1961 | 1.3761 | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.50% | -11.24% | -- | -5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1961 | 1.3761 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.50% | -11.24% | -- | -5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1958 | 1.3758 | 0.01% | -- | 0.10% | 0.42% | -11.24% | -- | -5.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1957 | 1.3757 | 0.03% | -- | -- | 0.43% | -11.25% | -- | -5.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1954 | 1.3754 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.39% | -11.27% | -- | -5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1948 | 1.3748 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.40% | -- | -- | -5.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1946 | 1.3746 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.34% | -11.20% | -- | -5.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1942 | 1.3742 | 0.03% | -- | -- | -- | -11.18% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1939 | 1.3739 | -0.04% | -- | -- | 0.23% | -11.17% | -- | -6.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1944 | 1.3744 | -0.01% | -- | 0.03% | -- | -11.11% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1945 | 1.3745 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -11.06% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1946 | 1.3746 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -10.99% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1946 | 1.3746 | -0.01% | 0.01% | -- | 0.35% | -10.91% | -- | -6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1947 | 1.3747 | 0.01% | -- | -- | -- | -10.88% | -- | -6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1946 | 1.3746 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.39% | -10.86% | -- | -6.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1946 | 1.3746 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -10.85% | -- | -5.96% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1945 | 1.3745 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.39% | -10.83% | -- | -5.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1944 | 1.3744 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -10.79% | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1942 | 1.3742 | 0.02% | -- | 0.25% | 0.28% | -10.75% | -- | -6.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1940 | 1.3740 | 0.01% | -- | 0.24% | -- | -10.74% | -- | -6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1939 | 1.3739 | 0.02% | -0.01% | 0.23% | -- | -10.72% | -- | -6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1937 | 1.3737 | -0.01% | -- | -- | 0.24% | -10.72% | -- | -6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1938 | 1.3738 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.26% | -10.69% | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1940 | 1.3740 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -10.63% | -- | -6.40% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1937 | 1.3737 | 0.03% | -- | -- | -- | -10.62% | -- | -6.39% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1933 | 1.3733 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.30% | -10.65% | -- | -6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1924 | 1.3724 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.24% | -10.76% | -- | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1920 | 1.3720 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -10.87% | -- | -6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1915 | 1.3715 | 0.03% | -- | -- | -- | -10.48% | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1912 | 1.3712 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -10.41% | -- | -6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1903 | 1.3703 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1901 | 1.3701 | -0.01% | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -6.46% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1902 | 1.3702 | -0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -6.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1906 | 1.3706 | -0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1908 | 1.3708 | 0.02% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -6.41% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1906 | 1.3706 | -0.01% | -- | 0.06% | 0.15% | -11.02% | -- | -6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1907 | 1.3707 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | -- | -11.02% | -- | -6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1907 | 1.3707 | 0.01% | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1906 | 1.3706 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -6.38% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1904 | 1.3704 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -6.39% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1900 | 1.3700 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.16% | -11.04% | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1900 | 1.3700 | -0.04% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1905 | 1.3705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1912 | 1.3712 | 0.00% | -- | 0.07% | 0.32% | -10.92% | -- | -6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1904 | 1.3704 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | -- | -11.02% | -- | -6.21% | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1900 | 1.3700 | 0.01% | -- | -- | 0.28% | -11.03% | -- | -6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1899 | 1.3699 | 0.00% | -- | -0.04% | 0.27% | -11.07% | -- | -6.28% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1899 | 1.3699 | 0.00% | -0.08% | -0.04% | 0.29% | -11.07% | -- | -6.28% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1899 | 1.3699 | -0.05% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -6.28% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1905 | 1.3705 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -10.99% | -- | -6.19% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1909 | 1.3709 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1909 | 1.3709 | 0.02% | 0.07% | 0.08% | -- | -- | -- | -6.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1907 | 1.3707 | 0.00% | -- | 0.08% | 0.50% | -- | -- | -6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1904 | 1.3704 | 0.00% | -- | 0.06% | 0.50% | -- | -- | -6.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1901 | 1.3701 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.47% | -- | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1897 | 1.3697 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -6.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1896 | 1.3696 | -0.02% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1898 | 1.3698 | -0.03% | -- | -- | 0.49% | -11.01% | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1901 | 1.3701 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.99% | -- | -5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1904 | 1.3704 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -5.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1900 | 1.3700 | 0.01% | -- | -- | 0.52% | -10.88% | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1899 | 1.3699 | 0.00% | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1899 | 1.3699 | 0.02% | -- | 0.19% | 0.54% | -10.83% | -- | -5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1897 | 1.3697 | 0.02% | -- | 0.19% | -- | -10.86% | -- | -5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1895 | 1.3695 | 0.02% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -5.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
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