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| 农银汇理金穗3个月(003526)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.7555 | 1.9484 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-06 | 1.7589 | 1.9518 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 0.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-23 | 1.7543 | 1.9472 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.55% | -- | -- | 3.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-16 | 1.7544 | 1.9473 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.58% | -- | -- | 3.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.7513 | 1.9442 | 0.00% | -- | 0.18% | 0.42% | -- | -- | 2.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.7487 | 1.9416 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.34% | -- | -- | 2.77% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.7483 | 1.9412 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 2.79% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.7482 | 1.9411 | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.7481 | 1.9410 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -- | -- | -- | 2.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.7481 | 1.9410 | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.34% | -- | -- | 2.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7478 | 1.9407 | 0.01% | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.7477 | 1.9406 | 0.01% | 0.03% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.69% | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.7475 | 1.9404 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.29% | -- | -- | 2.68% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.7474 | 1.9403 | 0.01% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.7472 | 1.9401 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.30% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-27 | 1.7472 | 1.9401 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.30% | -- | -- | 2.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-26 | 1.7472 | 1.9401 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-25 | 1.7471 | 1.9400 | 0.00% | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.63% | -- | -- | | 2026-08-20 | 1.7469 | 1.9398 | 0.01% | -- | 0.14% | 0.33% | -- | -- | 2.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-19 | 1.7468 | 1.9397 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | -- | -- | -- | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-18 | 1.7468 | 1.9397 | 0.02% | 0.04% | 0.14% | 0.34% | -- | -- | 2.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-17 | 1.7464 | 1.9393 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.33% | -0.19% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-12 | 1.7461 | 1.9390 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.33% | -- | -- | 2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-11 | 1.7461 | 1.9390 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-10 | 1.7461 | 1.9390 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.7456 | 1.9385 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-06 | 1.7455 | 1.9384 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | -- | -- | -- | 2.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-05 | 1.7455 | 1.9384 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | -1.43% | -- | -- | 2.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-04 | 1.7454 | 1.9383 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -1.43% | -- | -- | 2.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-03 | 1.7454 | 1.9383 | 0.01% | 0.02% | 0.10% | -1.43% | -0.20% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.7452 | 1.9381 | 0.00% | 0.02% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-30 | 1.7452 | 1.9381 | 0.01% | 0.03% | -- | -1.45% | -- | -- | 2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-29 | 1.7451 | 1.9380 | 0.00% | 0.02% | -- | -1.45% | -- | -- | 2.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-28 | 1.7451 | 1.9380 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -0.16% | -- | 2.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-27 | 1.7450 | 1.9379 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -0.13% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.7448 | 1.9377 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | -1.45% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-23 | 1.7447 | 1.9376 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | -1.43% | -0.20% | -- | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-22 | 1.7447 | 1.9376 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -- | -0.22% | -- | 2.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-21 | 1.7446 | 1.9375 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | -1.42% | -- | -- | 2.72% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-20 | 1.7445 | 1.9374 | 0.01% | 0.02% | 0.11% | -1.41% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.7444 | 1.9373 | 0.01% | -- | 0.11% | -1.40% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-16 | 1.7443 | 1.9372 | 0.01% | 0.02% | 0.13% | -- | -- | -- | 2.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-15 | 1.7441 | 1.9370 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-14 | 1.7441 | 1.9370 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-13 | 1.7441 | 1.9370 | 0.00% | 0.01% | -- | -1.39% | -0.21% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-09 | 1.7440 | 1.9369 | 0.00% | 0.03% | 0.10% | -- | -- | -- | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-07 | 1.7439 | 1.9368 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 2.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-06 | 1.7439 | 1.9368 | 0.02% | -- | 0.09% | -- | -0.23% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.7436 | 1.9365 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-02 | 1.7435 | 1.9364 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | -- | -- | -- | 2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-01 | 1.7434 | 1.9363 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-25 | 1.7430 | 1.9359 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-24 | 1.7428 | 1.9357 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-23 | 1.7427 | 1.9356 | -0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-22 | 1.7428 | 1.9357 | 0.01% | 0.05% | -- | -1.32% | -- | -- | 2.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 1.7426 | 1.9355 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | -1.33% | -- | -- | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-17 | 1.7425 | 1.9354 | 0.02% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7421 | 1.9350 | 0.01% | -0.01% | 0.08% | -1.33% | -- | -- | 2.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-15 | 1.7420 | 1.9349 | 0.00% | -0.02% | 0.07% | -- | -0.19% | -- | 2.83% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-11 | 1.7418 | 1.9347 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-09 | 1.7422 | 1.9351 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-08 | 1.7423 | 1.9352 | -0.01% | -- | -- | -1.25% | -0.14% | -- | 2.92% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.7424 | 1.9353 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-02 | 1.7424 | 1.9353 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 2.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-28 | 1.7420 | 1.9349 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.05% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7419 | 1.9348 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 3.04% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7412 | 1.9341 | 0.00% | 0.03% | -1.61% | -- | -- | -- | 3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7412 | 1.9341 | 0.00% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7409 | 1.9338 | 0.01% | -- | -1.60% | -- | -0.16% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7407 | 1.9336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7407 | 1.9336 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.11% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7404 | 1.9333 | 0.00% | -1.72% | -1.59% | -- | -- | -- | 3.09% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7708 | 1.9327 | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.57% | 1.68% | -- | 5.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-29 | 1.7708 | 1.9327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.7705 | 1.9324 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-23 | 1.7701 | 1.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.15% | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7697 | 1.9316 | 0.01% | -- | 0.20% | -- | 1.65% | -- | 5.13% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7695 | 1.9314 | 0.02% | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.7692 | 1.9311 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-13 | 1.7686 | 1.9305 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-10 | 1.7685 | 1.9304 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.62% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-08 | 1.7685 | 1.9304 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | 1.62% | -- | 5.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.7673 | 1.9292 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.7662 | 1.9281 | 0.01% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-19 | 1.7661 | 1.9280 | 0.01% | -- | -- | 0.50% | -- | -- | 5.24% | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.7660 | 1.9279 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.7655 | 1.9274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.7644 | 1.9263 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 5.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-11 | 1.7619 | 1.9238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7619 | 1.9238 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7615 | 1.9234 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7608 | 1.9227 | 0.00% | -- | -- | 0.34% | 0.19% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-16 | 1.7598 | 1.9217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.7574 | 1.9193 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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