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| 中加纯债两年A(003660)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2024-12-23 | 1.1195 | 1.3637 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 3.02% | -- | -1.15% | -- | -- | | 2024-12-06 | 1.1175 | 1.3617 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.59% | -- | -- | -1.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 1.1160 | 1.3602 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 1.1152 | 1.3594 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.1147 | 1.3589 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.1139 | 1.3581 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.1125 | 1.3567 | 0.00% | 0.14% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.1109 | 1.3551 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.1120 | 1.3562 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 1.1107 | 1.3549 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.1094 | 1.3536 | -0.14% | -- | -0.02% | 0.10% | 2.95% | -- | -0.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.1110 | 1.3552 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-20 | 1.1121 | 1.3563 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 1.1118 | 1.3560 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 1.1109 | 1.3551 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.1096 | 1.3538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 1.1098 | 1.3540 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.1101 | 1.3543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.1096 | 1.3538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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