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| 汇添富纯债LOF(164703)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-24 | 0.8770 | 1.9528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.04% | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8761 | 1.9514 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | 2.94% | 5.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8687 | 1.9403 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | 1.59% | 2.07% | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8677 | 1.9388 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | 1.95% | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8660 | 1.9363 | 0.02% | -0.23% | 0.36% | 0.99% | 1.50% | 1.75% | 0.21% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8658 | 1.9360 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8666 | 1.9372 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.82% | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.8671 | 1.9379 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 1.77% | 1.88% | 0.37% | -- | -- | | 2026-06-05 | 0.8680 | 1.9393 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | 1.99% | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8663 | 1.9367 | 0.06% | 0.20% | 0.49% | -- | -- | 1.79% | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.8658 | 1.9360 | 0.07% | 0.15% | -- | 1.09% | 1.75% | 1.73% | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8652 | 1.9351 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.66% | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.8647 | 1.9343 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.71% | 1.60% | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8647 | 1.9343 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8646 | 1.9342 | 0.01% | 0.16% | 0.23% | -- | 1.71% | 1.59% | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.8645 | 1.9340 | 0.00% | 0.19% | 0.24% | -- | -- | 1.57% | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8632 | 1.9321 | 0.03% | -- | 0.19% | -- | 1.61% | 1.42% | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 0.8629 | 1.9316 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 1.39% | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8621 | 1.9304 | 0.00% | -0.09% | 0.12% | -- | 1.50% | 1.29% | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 0.8629 | 1.9316 | -0.03% | -- | -- | 0.99% | 1.54% | 1.39% | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.8632 | 1.9321 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.42% | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8621 | 1.9304 | 0.00% | -0.06% | -- | 0.95% | 1.77% | 1.29% | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 0.8626 | 1.9312 | 0.02% | 0.12% | -- | 1.16% | 1.77% | 1.35% | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.8624 | 1.9309 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | 1.76% | 1.33% | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.8617 | 1.9298 | 0.01% | 0.07% | 0.45% | -- | 1.63% | 1.25% | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.8616 | 1.9297 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 1.63% | 1.23% | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8611 | 1.9289 | 0.00% | 0.09% | 0.38% | 1.21% | 1.32% | 1.17% | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.8603 | 1.9277 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | 2.48% | 1.08% | 0.55% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8603 | 1.9277 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.10% | -- | 1.08% | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.8595 | 1.9265 | 0.00% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | 0.99% | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8592 | 1.9261 | 0.02% | 0.14% | -- | 0.95% | -- | 0.95% | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8590 | 1.9258 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.94% | 2.75% | 0.93% | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8588 | 1.9255 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 3.02% | 0.90% | 0.56% | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.8580 | 1.9243 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 0.8577 | 1.9238 | -0.01% | 0.02% | -- | 0.93% | -- | 0.78% | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.8578 | 1.9240 | 0.03% | 0.00% | -- | -- | 2.87% | 0.79% | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.8575 | 1.9235 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.87% | 0.75% | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8575 | 1.9235 | -0.03% | 0.03% | 0.21% | -- | 2.61% | 0.75% | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8578 | 1.9240 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | 0.79% | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8572 | 1.9231 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | 0.72% | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.8565 | 1.9220 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.67% | -- | 0.63% | 0.48% | -- | -- | | 2026-02-11 | 0.8561 | 1.9214 | 0.00% | 0.16% | 0.59% | 0.59% | -- | 0.59% | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8557 | 1.9208 | 0.00% | 0.13% | 0.54% | -- | -- | 0.54% | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8547 | 1.9193 | 0.00% | 0.07% | 0.45% | -- | -- | 0.42% | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8546 | 1.9192 | 0.02% | 0.08% | 0.43% | -- | -- | 0.41% | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.8544 | 1.9189 | 0.01% | 0.11% | -- | 0.59% | -- | 0.39% | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8543 | 1.9187 | 0.02% | 0.14% | 0.39% | 0.64% | -- | 0.38% | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8541 | 1.9184 | 0.01% | 0.13% | -- | -- | -- | 0.35% | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.8540 | 1.9183 | 0.01% | 0.15% | -- | 0.79% | -- | 0.34% | 0.42% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.8539 | 1.9181 | 0.05% | 0.18% | -- | -- | -- | 0.33% | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.8535 | 1.9175 | 0.05% | -- | 0.29% | -- | 1.21% | 0.28% | 0.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.8531 | 1.9169 | 0.01% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.23% | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.8530 | 1.9168 | 0.04% | -- | -- | 0.86% | 1.10% | 0.22% | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 0.8527 | 1.9163 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.19% | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.8524 | 1.9159 | 0.00% | 0.13% | -- | 0.88% | -- | 0.15% | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.8513 | 1.9142 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.02% | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8511 | 1.9139 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.04% | -- | 0.00% | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.8508 | 1.9135 | -0.01% | -0.01% | 0.16% | 1.11% | -- | -0.04% | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.8509 | 1.9136 | -0.02% | -- | 0.18% | 1.12% | 0.46% | -0.02% | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.8511 | 1.9139 | 0.02% | 0.01% | 0.20% | 1.14% | 0.58% | 0.00% | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.8509 | 1.9136 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.12% | -- | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8510 | 1.9138 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.13% | -- | -- | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.8512 | 1.9141 | 0.01% | -- | -0.02% | -- | 1.64% | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8511 | 1.9139 | 0.01% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8510 | 1.9138 | 0.02% | 0.14% | -- | -- | 1.29% | -- | 0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8508 | 1.9135 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8498 | 1.9120 | 0.01% | -- | -0.21% | -- | 1.18% | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8497 | 1.9118 | 0.00% | 0.06% | -0.22% | -- | 1.49% | -- | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.8501 | 1.9124 | 0.05% | 0.09% | -0.12% | 0.59% | 1.81% | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8497 | 1.9118 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8492 | 1.9111 | -0.02% | -0.15% | -- | -- | 2.30% | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.8494 | 1.9114 | 0.01% | -- | -- | -- | 2.33% | -- | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.8493 | 1.9112 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8505 | 1.9130 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 2.87% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8508 | 1.9135 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 0.01% | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.8514 | 1.9144 | -0.05% | -0.06% | -- | -- | 3.21% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8518 | 1.9150 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | 3.35% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8520 | 1.9153 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 0.52% | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.8519 | 1.9151 | 0.00% | 0.09% | 0.82% | -- | 3.51% | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8516 | 1.9147 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 3.42% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8515 | 1.9145 | 0.05% | -- | -- | -- | 3.41% | -- | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.8511 | 1.9139 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | 3.44% | -- | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.8512 | 1.9141 | 0.00% | 0.21% | 1.15% | -0.30% | 3.62% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8494 | 1.9114 | 0.06% | -- | 0.94% | -- | 3.56% | -- | -0.68% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8489 | 1.9106 | 0.00% | -- | 0.88% | -0.18% | 3.50% | -- | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8473 | 1.9082 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | 3.28% | -- | -0.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8457 | 1.9058 | 0.00% | -- | -- | -1.17% | 2.96% | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8450 | 1.9048 | 0.08% | -- | -- | -- | 2.87% | -- | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8443 | 1.9037 | 0.05% | 0.24% | -- | -- | 2.85% | -- | -1.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8439 | 1.9031 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | 2.81% | -- | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8423 | 1.9007 | 0.10% | 0.10% | -- | -- | 2.96% | -- | -1.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8415 | 1.8995 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | -1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
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